晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 233.7791 1.3546 237.65 169.3805

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 233.7791
24/05/14 232.4245
24/05/13 230.4828
24/05/10 229.8390
24/05/09 228.0544
24/05/07 229.6974
24/05/03 234.6389
24/05/02 236.6200
24/04/30 236.3541
24/04/29 236.4947
日期 淨值
24/04/26 234.8472
24/04/25 234.0230
24/04/23 233.2973
24/04/19 230.3122
24/04/18 229.7458
24/04/16 229.9748
24/04/15 231.8967
24/04/12 233.8084
24/04/09 236.5750
24/04/08 237.6500
日期 淨值
24/04/05 235.3615
24/04/02 235.0772
24/03/28 233.1848
24/03/27 231.8399
24/03/26 229.0118
24/03/22 228.1688
24/03/21 227.7486
24/03/19 224.2988
24/03/15 225.7092
24/03/14 227.9484

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 2.36 5.56 15.37 1.00 0.76 8.90

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/03/01 基金代碼 NFI16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Vipul Mehta 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1719000 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 在一般市場情況下,本基金主要投資於印度認可交易所掛牌及交易之股票及股權相關有價證券。本基金得投資於印度境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在印度。本基金亦可透過投資於印度境外經認可交易所上市之美國存託憑證(ADR)及全球存託憑證(GDR)等工具(如公開說明書中譯本「增補說明2」第8節額外之風險因素所述)持有印度部位。預期本基金將投資涵蓋所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網