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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 216.0943 | -2.4335 | 259.1904 | 203.6267 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 216.0943 |
| 26/05/14 | 218.5278 |
| 26/05/13 | 216.2965 |
| 26/05/12 | 215.6274 |
| 26/05/11 | 221.4996 |
| 26/05/08 | 226.5459 |
| 26/05/07 | 227.7779 |
| 26/05/06 | 227.7323 |
| 26/05/05 | 222.0448 |
| 26/04/30 | 221.6777 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 223.5436 |
| 26/04/28 | 223.0581 |
| 26/04/24 | 222.9735 |
| 26/04/23 | 225.2845 |
| 26/04/22 | 227.9131 |
| 26/04/21 | 229.9196 |
| 26/04/20 | 227.8947 |
| 26/04/17 | 230.5923 |
| 26/04/16 | 226.5571 |
| 26/04/15 | 225.3910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 222.5291 |
| 26/04/08 | 226.2467 |
| 26/04/07 | 214.9369 |
| 26/04/02 | 210.9911 |
| 26/04/01 | 209.9917 |
| 26/03/30 | 203.6267 |
| 26/03/27 | 206.7167 |
| 26/03/25 | 215.0482 |
| 26/03/24 | 211.2554 |
| 26/03/20 | 211.0542 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.12 | -4.46 | -8.31 | -11.11 | -0.32 | 1.13 | 14.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/03/01 | 基金代碼 | NFI16 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Vipul Mehta | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1064000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於主動管理之印度證券投資組合，獲得長期資本成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」