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基金名稱：路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 157.78 | -2.46 | 99.75 | 100.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 157.7800 |
| 24/07/17 | 160.2400 |
| 24/07/12 | 168.9800 |
| 24/07/05 | 169.1100 |
| 24/06/28 | 164.1500 |
| 24/06/27 | 163.9500 |
| 24/06/26 | 163.4100 |
| 24/06/21 | 164.7400 |
| 24/06/18 | 166.3300 |
| 24/06/14 | 163.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 158.0300 |
| 24/06/07 | 156.2700 |
| 24/06/03 | 153.1700 |
| 24/05/31 | 152.0700 |
| 24/05/24 | 156.5700 |
| 24/05/20 | 153.5200 |
| 24/05/17 | 152.4300 |
| 24/05/14 | 149.7700 |
| 24/05/13 | 148.2900 |
| 24/05/10 | 147.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 147.2500 |
| 24/05/07 | 147.5700 |
| 24/05/03 | 145.3500 |
| 24/05/02 | 142.5200 |
| 24/05/01 | 140.3700 |
| 24/04/30 | 142.0600 |
| 24/04/26 | 144.6800 |
| 24/04/23 | 141.0000 |
| 24/04/19 | 137.8700 |
| 24/04/16 | 146.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.40 | 4.27 | 8.40 | 24.68 | 0.41 | 1.02 | 23.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/02/14 | 基金代碼 | NBTG1 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yan Taw (YT) Boon/Hari Ramanan/Tim Creedon | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1091600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將尋求透過主要投資於在全球認可市場（可能包括新興市場國家）上市或交易且由各種市值及經濟產業之公司所發行之股票證券以實現其目標。本基金得投資於任何市值之公司，但通常應投資於購買時市值超過5億美元之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」