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基金名稱：路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 20.42 | 0.03 | 21.38 | 11.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 20.4200 |
| 26/02/10 | 20.3900 |
| 26/02/09 | 20.3200 |
| 26/02/06 | 19.9700 |
| 26/02/05 | 19.2400 |
| 26/02/04 | 19.7000 |
| 26/02/03 | 20.3300 |
| 26/02/02 | 20.4500 |
| 26/01/30 | 20.5300 |
| 26/01/29 | 20.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 21.1300 |
| 26/01/27 | 20.8900 |
| 26/01/26 | 20.4900 |
| 26/01/23 | 20.4500 |
| 26/01/22 | 20.3000 |
| 26/01/21 | 20.0900 |
| 26/01/20 | 19.8600 |
| 26/01/16 | 20.3200 |
| 26/01/15 | 20.2300 |
| 26/01/14 | 20.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 20.5300 |
| 26/01/12 | 20.6700 |
| 26/01/09 | 20.4800 |
| 26/01/08 | 20.1500 |
| 26/01/07 | 20.4400 |
| 26/01/06 | 20.5200 |
| 26/01/05 | 20.2000 |
| 26/01/02 | 19.9000 |
| 25/12/31 | 19.6800 |
| 25/12/30 | 19.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.29 | 0.04 | 5.24 | 22.26 | 0.30 | 1.13 | 26.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/05/13 | 基金代碼 | NBTF9 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Yan Taw (YT) Boon/Hari Ramanan/Tim Creedon | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1351330 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將尋求透過主要投資於在全球認可市場（可能包括新興市場國家）上市或交易且由各種市值及經濟產業之公司所發行之股票證券以實現其目標。本基金得投資於任何市值之公司，但通常應投資於購買時市值超過5億美元之公司。次投資管理機構採用商業質性分析、量化篩選、策略評估及分析與股票選擇及投資組合建立等投資流程，以辨識能提供對發展與提升行動網路及5G通訊（「次世代通訊」）曝險之公司範圍。利用此範圍，次投資管理機構進一步評估此等公司，於全球尋求辨識產業中居領先地位之公司。次投資管理機構相信得透過其產品之品質、技術、流程及市場切入，辨識出產業中領先之公司。次投資管理機構將檢視公司之財務狀況及業績。並將舉行面對面管理會議（如可能），與相關公司之資深管理階層一同評估財務及營運指標（例如銷售成長及產品供應）及公司管理團隊之素質。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」