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基金名稱：摩根士丹利印度股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 72.36 | -0.84 | 73.2 | 53.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 72.3600 |
| 24/07/16 | 73.2000 |
| 24/07/12 | 72.9800 |
| 24/07/05 | 72.9600 |
| 24/06/28 | 71.5400 |
| 24/06/27 | 72.0200 |
| 24/06/26 | 71.6400 |
| 24/06/21 | 70.6800 |
| 24/06/19 | 71.0400 |
| 24/06/14 | 69.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 68.5600 |
| 24/06/07 | 68.5800 |
| 24/06/03 | 68.2600 |
| 24/05/31 | 66.2000 |
| 24/05/24 | 67.0500 |
| 24/05/17 | 66.7100 |
| 24/05/14 | 64.9900 |
| 24/05/13 | 64.7500 |
| 24/05/10 | 64.4800 |
| 24/05/08 | 64.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 64.7800 |
| 24/05/06 | 65.4700 |
| 24/05/03 | 65.9200 |
| 24/05/02 | 65.6200 |
| 24/04/30 | 65.4900 |
| 24/04/26 | 64.8700 |
| 24/04/23 | 64.3800 |
| 24/04/19 | 63.6500 |
| 24/04/16 | 63.2700 |
| 24/04/15 | 63.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.32 | 8.00 | 12.32 | 20.43 | 0.71 | 0.94 | 10.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | Morgan Stanley Investment Funds | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/30 | 基金代碼 | MST14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amay Hattangadi | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 135000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於位於印度或業務主要部分在印度經濟活動的公司股票證券，追求美元計價的長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」