晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利印度股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 66.71 1.72 66.71 49.73

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 66.7100
24/05/14 64.9900
24/05/13 64.7500
24/05/10 64.4800
24/05/08 64.8900
24/05/07 64.7800
24/05/06 65.4700
24/05/03 65.9200
24/05/02 65.6200
24/04/30 65.4900
日期 淨值
24/04/26 64.8700
24/04/23 64.3800
24/04/19 63.6500
24/04/16 63.2700
24/04/15 63.6500
24/04/12 64.4500
24/04/10 64.7500
24/04/09 64.8500
24/04/08 64.9800
24/04/05 64.4500
日期 淨值
24/04/04 64.1200
24/04/03 63.7400
24/03/28 63.3800
24/03/27 62.7500
24/03/26 62.4200
24/03/22 62.3900
24/03/21 62.3300
24/03/19 61.6000
24/03/18 62.2100
24/03/15 61.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.38 6.38 9.96 16.63 0.82 0.91 10.16

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2006/11/30 基金代碼 MST14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Amay Hattangadi 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 123000 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於位於印度或業務主要部分在印度經濟活動的公司股票證券,追求美元計價的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.24
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網