晴時多雲

基金名稱:摩根士丹利印度股票基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 46.03 0.35 47.77 26.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 46.0300
21/05/05 45.6800
21/05/04 45.0500
21/05/03 45.5100
21/04/30 45.4800
21/04/29 45.7500
21/04/28 45.4800
21/04/27 44.8400
21/04/26 44.1600
21/04/23 43.7100
日期 淨值
21/04/22 43.7000
21/04/20 43.2900
21/04/19 43.4900
21/04/16 44.3600
21/04/15 43.8200
21/04/13 43.7200
21/04/12 43.1200
21/04/09 45.2300
21/04/08 45.4400
21/04/07 45.4600
日期 淨值
21/04/06 45.3900
21/04/01 45.8600
21/03/31 45.3300
21/03/30 45.4600
21/03/26 45.2700
21/03/25 44.6500
21/03/24 45.5700
21/03/23 46.4100
21/03/22 46.2100
21/03/19 46.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.22 6.98 24.60 1.19 0.78 12.45

基本資料

海外發行公司 Morgan Stanley Investment Funds 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2006/11/30 基金代碼 MST14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Ruchir Sharma/Amay Hattangadi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 83000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於位於印度或業務主要部分在印度經濟活動的公司股票證券,追求美元計價的長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.19
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網