晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 182.3135 2.0689 182.3866 141.9098

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 182.3135
24/06/11 180.2446
24/06/07 180.4494
24/06/03 178.8953
24/05/31 176.4509
24/05/24 180.2720
24/05/17 182.3866
24/05/14 179.1729
24/05/13 179.5570
24/05/10 179.2545
日期 淨值
24/05/08 176.7567
24/05/07 175.5839
24/05/03 173.0461
24/05/02 172.7497
24/04/30 174.8942
24/04/26 175.8697
24/04/23 173.1337
24/04/19 171.2993
24/04/16 172.5567
24/04/15 175.3317
日期 淨值
24/04/12 176.7880
24/04/10 179.5169
24/04/09 179.1131
24/04/08 178.5960
24/04/05 177.5023
24/04/04 179.7778
24/04/03 178.3352
24/03/28 180.2023
24/03/27 179.6908
24/03/26 179.9415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.42 2.11 5.39 13.25 0.50 1.06 11.58

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2022/04/21 基金代碼 MMG69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 270760 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網