基金名稱:M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 209.1871 | -1.0078 | 211.6441 | 171.2993 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 209.1871 |
25/02/07 | 210.1949 |
25/02/06 | 210.4851 |
25/02/05 | 209.0838 |
25/02/04 | 209.4316 |
25/02/03 | 206.9836 |
25/01/31 | 211.6441 |
25/01/23 | 207.9539 |
25/01/22 | 208.8989 |
25/01/21 | 205.9472 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 205.0714 |
25/01/17 | 204.7378 |
25/01/16 | 203.4950 |
25/01/15 | 201.3544 |
25/01/14 | 200.2563 |
25/01/13 | 197.4076 |
25/01/10 | 201.4054 |
25/01/09 | 201.3351 |
25/01/08 | 200.7809 |
25/01/07 | 202.3672 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 203.0730 |
25/01/03 | 200.1420 |
25/01/02 | 201.3587 |
24/12/31 | 200.6848 |
24/12/30 | 201.7449 |
24/12/27 | 203.2108 |
24/12/24 | 201.4733 |
24/12/23 | 199.6946 |
24/12/20 | 195.4516 |
24/12/19 | 198.7062 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.86 | 3.51 | 6.38 | 11.46 | 0.77 | 0.42 | 6.61 |
基本資料
海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2022/04/21 | 基金代碼 | MMG69 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch |
基金規模 | 310000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」