晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 209.1871 -1.0078 211.6441 171.2993

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 209.1871
25/02/07 210.1949
25/02/06 210.4851
25/02/05 209.0838
25/02/04 209.4316
25/02/03 206.9836
25/01/31 211.6441
25/01/23 207.9539
25/01/22 208.8989
25/01/21 205.9472
日期 淨值
25/01/20 205.0714
25/01/17 204.7378
25/01/16 203.4950
25/01/15 201.3544
25/01/14 200.2563
25/01/13 197.4076
25/01/10 201.4054
25/01/09 201.3351
25/01/08 200.7809
25/01/07 202.3672
日期 淨值
25/01/06 203.0730
25/01/03 200.1420
25/01/02 201.3587
24/12/31 200.6848
24/12/30 201.7449
24/12/27 203.2108
24/12/24 201.4733
24/12/23 199.6946
24/12/20 195.4516
24/12/19 198.7062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 3.51 6.38 11.46 0.77 0.42 6.61

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2022/04/21 基金代碼 MMG69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 310000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網