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基金名稱:

M&G泛歐基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.2206 -0.0729 9.9753 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.2206
20/05/20 10.2935
20/05/19 10.2848
20/05/18 10.0339
20/05/15 9.7951
20/05/14 9.8011
20/05/13 10.0232
20/05/12 10.1097
20/05/11 10.0792
20/05/07 10.0033
日期 淨值
20/05/06 9.9727
20/05/05 9.9093
20/05/04 9.9223
20/04/30 10.4326
20/04/29 10.2054
20/04/28 10.2421
20/04/27 10.0969
20/04/24 10.0122
20/04/23 9.9426
20/04/22 10.0073
日期 淨值
20/04/21 9.9753
20/04/20 10.0423
20/04/17 10.1219
20/04/16 9.8787
20/04/15 9.9067
20/04/14 10.2001
20/04/09 10.0761
20/04/08 9.8290
20/04/07 10.0084
20/04/06 9.5548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.17 -0.47 -10.84 -13.19 -0.07 1.00 38.76

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 M&G Luxembourg S.A. 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 135390 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網