基金名稱:M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/29 21.4267 -0.1779 21.7389 16.9226

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/29 21.4267
25/07/28 21.6046
25/07/25 21.5812
25/07/24 21.7389
25/07/23 21.4944
25/07/22 21.2154
25/07/21 21.2959
25/07/18 21.3142
25/07/17 21.1944
25/07/16 21.1692
日期 淨值
25/07/15 21.3979
25/07/14 21.2541
25/07/11 21.4107
25/07/10 21.6720
25/07/09 21.5073
25/07/08 21.3610
25/07/07 21.3884
25/07/04 21.3168
25/07/03 21.4011
25/07/02 21.3775
日期 淨值
25/07/01 21.4456
25/06/30 21.4548
25/06/27 21.3228
25/06/26 21.1499
25/06/25 20.9962
25/06/24 21.0994
25/06/20 20.8551
25/06/19 20.7568
25/06/18 20.8284
25/06/17 21.0543

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.76 4.58 9.76 12.41 0.32 1.06 13.79

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 John William Olsen 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 344000 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的目標係提供於任五年期間較歐洲股票市場為高之總報酬(結合資本增長及收益),同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網