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基金名稱：M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 21.4267 | -0.1779 | 21.7389 | 16.9226 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 21.4267 |
| 25/07/28 | 21.6046 |
| 25/07/25 | 21.5812 |
| 25/07/24 | 21.7389 |
| 25/07/23 | 21.4944 |
| 25/07/22 | 21.2154 |
| 25/07/21 | 21.2959 |
| 25/07/18 | 21.3142 |
| 25/07/17 | 21.1944 |
| 25/07/16 | 21.1692 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 21.3979 |
| 25/07/14 | 21.2541 |
| 25/07/11 | 21.4107 |
| 25/07/10 | 21.6720 |
| 25/07/09 | 21.5073 |
| 25/07/08 | 21.3610 |
| 25/07/07 | 21.3884 |
| 25/07/04 | 21.3168 |
| 25/07/03 | 21.4011 |
| 25/07/02 | 21.3775 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 21.4456 |
| 25/06/30 | 21.4548 |
| 25/06/27 | 21.3228 |
| 25/06/26 | 21.1499 |
| 25/06/25 | 20.9962 |
| 25/06/24 | 21.0994 |
| 25/06/20 | 20.8551 |
| 25/06/19 | 20.7568 |
| 25/06/18 | 20.8284 |
| 25/06/17 | 21.0543 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.76 | 4.58 | 9.76 | 12.41 | 0.32 | 1.06 | 13.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | John William Olsen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 344000 百萬歐元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任五年期間較歐洲股票市場為高之總報酬（結合資本增長及收益），同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」