粉絲團
基金名稱：M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 18.3562 | 0.1595 | 19.835 | 16.9743 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 18.3562 |
| 25/02/06 | 18.1967 |
| 25/02/05 | 18.2223 |
| 25/02/04 | 18.0323 |
| 25/02/03 | 17.7876 |
| 25/01/31 | 18.3376 |
| 25/01/23 | 17.9814 |
| 25/01/22 | 18.0290 |
| 25/01/21 | 17.6648 |
| 25/01/20 | 17.6282 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 17.5669 |
| 25/01/16 | 17.4396 |
| 25/01/15 | 17.3080 |
| 25/01/14 | 17.2549 |
| 25/01/13 | 17.0087 |
| 25/01/10 | 17.4819 |
| 25/01/09 | 17.4281 |
| 25/01/08 | 17.4598 |
| 25/01/07 | 17.5854 |
| 25/01/06 | 17.6487 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 17.3609 |
| 25/01/02 | 17.3988 |
| 24/12/31 | 17.4940 |
| 24/12/30 | 17.5722 |
| 24/12/27 | 17.5811 |
| 24/12/24 | 17.4557 |
| 24/12/23 | 17.4132 |
| 24/12/20 | 17.2311 |
| 24/12/19 | 17.6035 |
| 24/12/18 | 17.9815 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.38 | 1.14 | -0.17 | 1.54 | 0.19 | 1.06 | 12.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | M&G (Lux)投資基金(1) | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/09 | 基金代碼 | MMG17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | M&G Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 368000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標係提供於任五年期間較歐洲股票市場為高之總報酬（結合資本增長及收益），同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」