晴時多雲

基金名稱:M&G泛歐基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 15.5766 0.2108 15.5766 11.581

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 15.5766
21/04/21 15.3658
21/04/20 15.4379
21/04/19 15.5567
21/04/16 15.3563
21/04/15 15.2421
21/04/14 15.1376
21/04/13 15.0081
21/04/12 15.0019
21/04/09 15.0011
日期 淨值
21/04/08 14.9899
21/04/07 14.9884
21/04/06 14.9353
21/04/01 14.6736
21/03/31 14.6730
21/03/30 14.5325
21/03/29 14.5240
21/03/26 14.4109
21/03/25 14.2039
21/03/24 14.3239
日期 淨值
21/03/23 14.4661
21/03/22 14.6153
21/03/19 14.6390
21/03/18 14.7031
21/03/17 14.6559
21/03/16 14.7967
21/03/15 14.7080
21/03/12 14.6172
21/03/11 14.7586
21/03/10 14.5177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.00 9.00 13.51 26.26 1.12 0.79 11.64

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/11/09 基金代碼 MMG17
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 121400 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標為於五年期間內提供比起歐洲股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網