晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 65.73 0.2 65.73 59.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 65.7300
25/02/05 65.5300
25/02/04 65.2700
25/02/03 65.3800
25/01/31 65.6700
25/01/23 64.5800
25/01/22 64.4400
25/01/21 64.2500
25/01/17 63.9700
25/01/16 63.5000
日期 淨值
25/01/15 62.6100
25/01/14 62.0000
25/01/13 62.4100
25/01/10 62.4500
25/01/08 62.8700
25/01/07 62.8200
25/01/06 62.7200
25/01/03 62.3900
25/01/02 62.8900
24/12/31 62.4500
日期 淨值
24/12/30 62.2100
24/12/27 62.4700
24/12/24 62.5800
24/12/23 62.3200
24/12/20 62.0300
24/12/19 62.4000
24/12/18 62.7600
24/12/17 63.4600
24/12/16 63.4800
24/12/13 63.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 4.12 5.21 6.06 0.23 0.81 10.86

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/10/01 基金代碼 MFZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2300000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網