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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 65.38 | 0 | 67.93 | 57.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 65.3800 |
| 25/05/13 | 65.3800 |
| 25/05/12 | 65.6200 |
| 25/05/08 | 64.5400 |
| 25/05/07 | 64.3800 |
| 25/05/06 | 64.1800 |
| 25/05/05 | 64.6300 |
| 25/05/02 | 64.4900 |
| 25/04/30 | 63.5700 |
| 25/04/29 | 62.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 62.5100 |
| 25/04/25 | 62.6500 |
| 25/04/24 | 62.4800 |
| 25/04/23 | 62.2300 |
| 25/04/22 | 61.5500 |
| 25/04/17 | 61.1200 |
| 25/04/16 | 60.6800 |
| 25/04/15 | 61.5500 |
| 25/04/14 | 60.7100 |
| 25/04/11 | 60.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 59.2100 |
| 25/04/09 | 60.3600 |
| 25/04/08 | 57.9600 |
| 25/04/07 | 57.9000 |
| 25/04/04 | 59.6300 |
| 25/04/01 | 64.3500 |
| 25/03/31 | 64.0500 |
| 25/03/28 | 64.6500 |
| 25/03/27 | 64.9400 |
| 25/03/26 | 65.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | 1.99 | 3.04 | 3.47 | 0.07 | 0.74 | 15.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/01 | 基金代碼 | MFZK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2100000 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司（價值型公司）。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」