晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 56.24 -0.01 56.67 42.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 56.2400
21/05/05 56.2500
21/05/04 55.5900
21/05/03 56.4200
21/04/30 56.0300
21/04/28 56.3400
21/04/27 56.4000
21/04/26 56.5600
21/04/23 56.5900
21/04/22 56.6700
日期 淨值
21/04/21 56.2000
21/04/20 55.8400
21/04/19 56.5600
21/04/16 56.6500
21/04/15 56.2200
21/04/14 55.8300
21/04/13 55.8700
21/04/12 55.7700
21/04/09 56.0600
21/04/08 55.8900
日期 淨值
21/04/07 55.3400
21/04/06 55.4900
21/04/01 55.0800
21/03/31 54.6400
21/03/30 54.7500
21/03/29 54.3900
21/03/26 54.3400
21/03/25 53.9400
21/03/24 53.7800
21/03/23 53.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 5.19 7.95 13.45 0.62 0.60 12.75

基本資料

海外發行公司 MFS Investment Management Company (Lux) S.ar. 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/10/01 基金代碼 MFZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 4500000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網