晴時多雲

基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 60.96 0.34 61.96 46.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 60.9600
21/10/14 60.6200
21/10/13 60.0400
21/10/12 59.2800
21/10/11 59.0700
21/10/07 59.6000
21/10/06 59.1800
21/10/05 59.2200
21/10/04 58.6800
21/10/01 59.1500
日期 淨值
21/09/30 58.8500
21/09/29 59.2600
21/09/28 58.9100
21/09/27 60.2100
21/09/24 60.5400
21/09/23 61.1700
21/09/22 60.8700
21/09/21 60.4800
21/09/16 61.2100
21/09/15 60.8200
日期 淨值
21/09/14 61.3400
21/09/13 61.3500
21/09/10 61.3100
21/09/09 61.3900
21/09/08 61.1600
21/09/07 61.6400
21/09/03 61.6400
21/09/02 61.9400
21/09/01 61.8000
21/08/31 61.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.59 0.88 3.97 10.83 0.79 0.45 7.72

基本資料

海外發行公司 MFS 全盛基金系列 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2002/10/01 基金代碼 MFZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 5000000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.05

資料來源:MoneyDJ理財網