基金名稱:MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 65.73 | 0.2 | 65.73 | 59.67 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 65.7300 |
25/02/05 | 65.5300 |
25/02/04 | 65.2700 |
25/02/03 | 65.3800 |
25/01/31 | 65.6700 |
25/01/23 | 64.5800 |
25/01/22 | 64.4400 |
25/01/21 | 64.2500 |
25/01/17 | 63.9700 |
25/01/16 | 63.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 62.6100 |
25/01/14 | 62.0000 |
25/01/13 | 62.4100 |
25/01/10 | 62.4500 |
25/01/08 | 62.8700 |
25/01/07 | 62.8200 |
25/01/06 | 62.7200 |
25/01/03 | 62.3900 |
25/01/02 | 62.8900 |
24/12/31 | 62.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 62.2100 |
24/12/27 | 62.4700 |
24/12/24 | 62.5800 |
24/12/23 | 62.3200 |
24/12/20 | 62.0300 |
24/12/19 | 62.4000 |
24/12/18 | 62.7600 |
24/12/17 | 63.4600 |
24/12/16 | 63.4800 |
24/12/13 | 63.6900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.80 | 4.12 | 5.21 | 6.06 | 0.23 | 0.81 | 10.86 |
基本資料
海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002/10/01 | 基金代碼 | MFZK1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2300000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任何規模的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」