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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 68.85 | -0.13 | 68.98 | 57.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 68.8500 |
| 26/01/12 | 68.9800 |
| 26/01/09 | 68.9400 |
| 26/01/08 | 68.3700 |
| 26/01/07 | 68.4000 |
| 26/01/06 | 68.5600 |
| 26/01/05 | 68.1500 |
| 26/01/02 | 67.3500 |
| 25/12/31 | 66.7000 |
| 25/12/30 | 67.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 66.7800 |
| 25/12/24 | 66.7100 |
| 25/12/23 | 66.7000 |
| 25/12/22 | 66.6600 |
| 25/12/19 | 66.8300 |
| 25/12/18 | 66.4900 |
| 25/12/17 | 65.9700 |
| 25/12/15 | 66.0700 |
| 25/12/12 | 65.5800 |
| 25/12/11 | 65.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 65.6100 |
| 25/12/09 | 65.4700 |
| 25/12/08 | 65.5700 |
| 25/12/05 | 65.7900 |
| 25/12/04 | 65.7800 |
| 25/12/03 | 65.6100 |
| 25/12/02 | 65.4700 |
| 25/12/01 | 65.6800 |
| 25/11/28 | 65.8100 |
| 25/11/27 | 65.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 5.29 | 6.37 | 0.19 | 0.87 | 14.78 | |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/10/01 | 基金代碼 | MFZK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Florence Taj/Gabrielle Gourgey/Benjamin Tingl | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1800000 百萬歐元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家，主要是東歐國家，目前被視為新興市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司（價值型公司）。基金可投資於任何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」