基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/18 | 33.72 | -0.46 | 35.67 | 22.08 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/18 | 33.7200 |
24/07/17 | 34.1800 |
24/07/11 | 35.6700 |
24/07/04 | 34.5500 |
24/06/28 | 33.8300 |
24/06/27 | 33.5800 |
24/06/26 | 33.4000 |
24/06/20 | 33.9300 |
24/06/19 | 33.7300 |
24/06/13 | 33.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/11 | 32.3200 |
24/06/06 | 32.3900 |
24/06/03 | 31.6000 |
24/05/31 | 31.5200 |
24/05/30 | 31.9300 |
24/05/24 | 31.8800 |
24/05/23 | 32.1600 |
24/05/17 | 31.4600 |
24/05/16 | 31.6700 |
24/05/14 | 30.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/13 | 30.6700 |
24/05/10 | 30.8400 |
24/05/08 | 30.5100 |
24/05/07 | 30.6700 |
24/05/06 | 30.6400 |
24/05/03 | 30.3900 |
24/05/02 | 29.2700 |
24/04/30 | 30.1400 |
24/04/29 | 30.0300 |
24/04/26 | 29.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.45 | 7.16 | 10.45 | 24.02 | 0.40 | 1.04 | 21.35 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | MAR49 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Dom Rizzo | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 619600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券,例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標,基金也可以用輔助性質的方式,投資於其他的國家區域或是產業,或是公開說明書第40頁「投資權限與限制總述」的規定,投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的,得使用衍生金融工具。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
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最高經理費(%) | 0.835 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」