基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 36.74 | 0.71 | 36.91 | 28.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 36.7400 |
25/02/12 | 36.0300 |
25/02/11 | 36.2200 |
25/02/10 | 36.2000 |
25/02/07 | 36.3400 |
25/02/06 | 36.1700 |
25/02/05 | 35.6400 |
25/02/04 | 35.4500 |
25/02/03 | 34.7400 |
25/01/31 | 36.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 36.6200 |
25/01/22 | 36.9100 |
25/01/21 | 35.9900 |
25/01/20 | 36.2800 |
25/01/17 | 35.8900 |
25/01/16 | 35.6400 |
25/01/15 | 35.3900 |
25/01/14 | 34.7000 |
25/01/13 | 34.3300 |
25/01/10 | 34.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 35.4500 |
25/01/08 | 35.5200 |
25/01/07 | 36.3000 |
25/01/06 | 36.5200 |
25/01/03 | 35.3900 |
25/01/02 | 35.3100 |
24/12/31 | 35.3700 |
24/12/30 | 35.1200 |
24/12/27 | 35.7900 |
24/12/23 | 35.7400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.02 | 4.22 | 8.36 | 11.83 | 0.32 | 1.09 | 19.68 |
基本資料
海外發行公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣總代理 | 萬寶投顧 |
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成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | MAR49 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Dom Rizzo | 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 663100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券,例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標,基金也可以用輔助性質的方式,投資於其他的國家區域或是產業,或是公開說明書第40頁「投資權限與限制總述」的規定,投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的,得使用衍生金融工具。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.017 | |
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最高經理費(%) | 0.835 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」