晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 33.48 1.16 33.48 22.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 33.4800
24/06/11 32.3200
24/06/06 32.3900
24/06/03 31.6000
24/05/31 31.5200
24/05/30 31.9300
24/05/24 31.8800
24/05/23 32.1600
24/05/17 31.4600
24/05/16 31.6700
日期 淨值
24/05/14 30.6700
24/05/13 30.6700
24/05/10 30.8400
24/05/08 30.5100
24/05/07 30.6700
24/05/06 30.6400
24/05/03 30.3900
24/05/02 29.2700
24/04/30 30.1400
24/04/29 30.0300
日期 淨值
24/04/26 29.9000
24/04/25 28.9900
24/04/23 29.2400
24/04/19 29.1800
24/04/18 29.5600
24/04/16 30.2600
24/04/15 31.1300
24/04/12 31.2000
24/04/11 31.1500
24/04/10 31.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.55 7.57 13.86 25.94 0.53 1.04 16.96

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2015/06/15 基金代碼 MAR49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Dom Rizzo 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 592400 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券,例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標,基金也可以用輔助性質的方式,投資於其他的國家區域或是產業,或是公開說明書第40頁「投資權限與限制總述」的規定,投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的,得使用衍生金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.835

資料來源:MoneyDJ理財網