晴時多雲

基金名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 36.74 0.71 36.91 28.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 36.7400
25/02/12 36.0300
25/02/11 36.2200
25/02/10 36.2000
25/02/07 36.3400
25/02/06 36.1700
25/02/05 35.6400
25/02/04 35.4500
25/02/03 34.7400
25/01/31 36.1600
日期 淨值
25/01/23 36.6200
25/01/22 36.9100
25/01/21 35.9900
25/01/20 36.2800
25/01/17 35.8900
25/01/16 35.6400
25/01/15 35.3900
25/01/14 34.7000
25/01/13 34.3300
25/01/10 34.9300
日期 淨值
25/01/09 35.4500
25/01/08 35.5200
25/01/07 36.3000
25/01/06 36.5200
25/01/03 35.3900
25/01/02 35.3100
24/12/31 35.3700
24/12/30 35.1200
24/12/27 35.7900
24/12/23 35.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.02 4.22 8.36 11.83 0.32 1.09 19.68

基本資料

海外發行公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣總代理 萬寶投顧
成立日期 2015/06/15 基金代碼 MAR49
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Dom Rizzo 保管機構 J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 663100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金主要投資於專注科技的公司股票或與股票相關證券,例如普通股、特別股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR)。 一般而言都是至少將基金淨資產的70%投資於前述型態的證券。為了達到基金的投資目標,基金也可以用輔助性質的方式,投資於其他的國家區域或是產業,或是公開說明書第40頁「投資權限與限制總述」的規定,投資其他合格的有價證券。同時基於避險及有效投資組合管理之目的,得使用衍生金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.017
最高經理費(%) 0.835

資料來源:MoneyDJ理財網