晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-康健護理基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 3.2879 -0.0157 3.3248 2.783

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 3.2879
24/06/11 3.3036
24/06/07 3.3248
24/06/06 3.3141
24/06/03 3.2581
24/05/31 3.2304
24/05/30 3.1941
24/05/24 3.2541
24/05/23 3.2737
24/05/17 3.2617
日期 淨值
24/05/16 3.2674
24/05/14 3.2318
24/05/13 3.2307
24/05/10 3.2253
24/05/08 3.2056
24/05/07 3.1832
24/05/06 3.1542
24/05/03 3.1531
24/05/02 3.1520
24/04/30 3.1768
日期 淨值
24/04/26 3.1414
24/04/25 3.1435
24/04/23 3.1528
24/04/19 3.1104
24/04/18 3.1045
24/04/16 3.1105
24/04/15 3.1518
24/04/12 3.1518
24/04/11 3.1645
24/04/10 3.1690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 2.04 4.38 8.58 0.30 0.92 11.78

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2008/06/27 基金代碼 MAM27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 398790 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 康健護理基金將其至少 80%之淨資產投資於健康科學相關公司之股票及股權相關證券。該等公司將有一半以上之收入來自康健護理相關產業活動,或是承諾公司一半以上資產將投入該等活動。本基金投資經理依據經濟趨勢而於下列產業類別進行資產配置:(1)製藥及生物科技 (2) 醫療器材與分析設備(3)健康服務。投資經理亦使用基本財務分析以尋求在公司之獲利穩定度、成長潛力及價值顯示出最具吸引力的為各種規模大小個別公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網