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基金名稱：宏利環球基金-康健護理基金AA股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 3.3616 | -0.0236 | 3.3852 | 2.783 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 3.3616 |
| 24/07/17 | 3.3852 |
| 24/07/11 | 3.3419 |
| 24/07/03 | 3.2770 |
| 24/06/28 | 3.3151 |
| 24/06/27 | 3.3140 |
| 24/06/26 | 3.3277 |
| 24/06/20 | 3.2966 |
| 24/06/18 | 3.3025 |
| 24/06/13 | 3.2879 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 3.3036 |
| 24/06/07 | 3.3248 |
| 24/06/06 | 3.3141 |
| 24/06/03 | 3.2581 |
| 24/05/31 | 3.2304 |
| 24/05/30 | 3.1941 |
| 24/05/24 | 3.2541 |
| 24/05/23 | 3.2737 |
| 24/05/17 | 3.2617 |
| 24/05/16 | 3.2674 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 3.2318 |
| 24/05/13 | 3.2307 |
| 24/05/10 | 3.2253 |
| 24/05/08 | 3.2056 |
| 24/05/07 | 3.1832 |
| 24/05/06 | 3.1542 |
| 24/05/03 | 3.1531 |
| 24/05/02 | 3.1520 |
| 24/04/30 | 3.1768 |
| 24/04/26 | 3.1414 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.12 | 4.38 | 5.12 | 9.93 | 0.44 | 0.79 | 9.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 宏利環球基金公司 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/06/27 | 基金代碼 | MAM27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 宏利投資管理(美國)有限公司 | 保管機構 | Citibank Europe plc (盧森堡分行) |
| 基金規模 | 405200 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 康健護理基金將其至少 80%之淨資產投資於健康科學相關公司之股票及股權相關證券。該等公司將有一半以上之收入來自康健護理相關產業活動，或是承諾公司一半以上資產將投入該等活動。本基金投資經理依據經濟趨勢而於下列產業類別進行資產配置：(1)製藥及生物科技 (2) 醫療器材與分析設備(3)健康服務。投資經理亦使用基本財務分析以尋求在公司之獲利穩定度、成長潛力及價值顯示出最具吸引力的為各種規模大小個別公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」