晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-康健護理基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 2.7938 -0.0182 3.0344 2.568

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 2.7938
22/08/04 2.8120
22/08/03 2.8185
22/08/02 2.8239
22/08/01 2.8493
22/07/29 2.8371
22/07/28 2.8086
22/07/27 2.8232
22/07/26 2.8268
22/07/25 2.8235
日期 淨值
22/07/22 2.8260
22/07/21 2.7983
22/07/20 2.7875
22/07/19 2.7963
22/07/18 2.8031
22/07/15 2.7835
22/07/14 2.7182
22/07/13 2.7634
22/07/12 2.8012
22/07/11 2.8178
日期 淨值
22/07/08 2.8178
22/07/07 2.8218
22/07/06 2.8032
22/07/05 2.7592
22/07/01 2.7747
22/06/30 2.7613
22/06/29 2.7645
22/06/28 2.7980
22/06/27 2.7881
22/06/24 2.7603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 0.06 -0.85 -1.31 -0.01 0.98 15.24

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2008/06/27 基金代碼 MAM27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 359310 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 康健護理基金將其至少 80%之淨資產投資於健康科學相關公司之股票及股權相關證券。該等公司將有一半以上之收入來自康健護理相關產業活動,或是承諾公司一半以上資產將投入該等活動。本基金投資經理依據經濟趨勢而於下列產業類別進行資產配置:(1)製藥及生物科技 (2) 醫療器材與分析設備(3)健康服務。投資經理亦使用基本財務分析以尋求在公司之獲利穩定度、成長潛力及價值顯示出最具吸引力的為各種規模大小個別公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網