晴時多雲

基金名稱:宏利環球基金-康健護理基金AA股


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 2.6104 0.0029 2.6402 2.5443

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 2.6104
21/05/05 2.6075
21/05/04 2.6055
21/05/03 2.6125
21/04/30 2.6109
21/04/29 2.6008
21/04/28 2.6168
21/04/27 2.6190
21/04/26 2.6358
21/04/23 2.6360
日期 淨值
21/04/22 2.6369
21/04/21 2.6402
21/04/20 2.6215
21/04/19 2.6227
21/04/16 2.6176
21/04/15 2.6055
21/04/14 2.5777
21/04/13 2.5677
21/04/12 2.5620
21/04/09 2.5489
日期 淨值
21/04/08 2.5556
21/04/07 2.5462
21/04/06 2.5527
21/04/01 2.5443
21/03/31 2.5511
21/03/30 2.5509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 2.65 4.07 7.49 0.41 0.82 9.53

基本資料

海外發行公司 宏利環球基金公司 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2008/06/27 基金代碼 MAM27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 宏利投資管理(美國)有限公司 保管機構 Citibank Europe plc (盧森堡分行)
基金規模 323190 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資將以多元基礎為之。投資組合主要由在全球及任何證券交易所上市之健康照護及相關產業公司與股權有關的投資及公司股票組成。基金得投資於以醫療和醫藥產品及服務為其重要獲利來源之公司,基金的其它資產則得包括債券、存款及其他投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網