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基金名稱:

未來資產韓國股票基金I股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/10 15.64 -0.21 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/10 15.6400
18/10/08 15.8500
18/10/05 16.0300
18/10/04 16.0800
18/10/02 16.5000
18/10/01 16.7900
18/09/28 16.8000
18/09/27 16.8000
18/09/25 16.6200
18/09/20 16.4800
日期 淨值
18/09/18 16.4300
18/09/14 16.5900
18/09/12 16.2100
18/09/10 16.2400
18/09/06 16.3200
18/09/04 16.6400
18/08/31 16.6900
18/08/30 16.6800
18/07/26 16.3500
18/07/25 16.1200
日期 淨值
18/07/24 16.0700
18/07/23 16.0100
18/07/20 16.1600
18/07/19 16.1700
18/07/18 16.3000
18/07/17 16.4200
18/07/16 16.4000
18/07/13 16.5600
18/07/12 16.3000
18/07/11 16.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.22 -3.74 -8.40 -10.73 -0.17 1.16 15.82

基本資料

海外發行公司 未來資產環球『搜‧選』系列 台灣總代理 未來資產投信
成立日期 2008/09/02 基金代碼 MAG03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Sihyung Song 保管機構 Citibank Europe plc(盧森堡分行)
基金規模 4000 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值,達到股票價值之長期成長。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網