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基金名稱：未來資產韓國股票基金I股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/10 | 15.64 | -0.21 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/10 | 15.6400 |
| 18/10/08 | 15.8500 |
| 18/10/05 | 16.0300 |
| 18/10/04 | 16.0800 |
| 18/10/02 | 16.5000 |
| 18/10/01 | 16.7900 |
| 18/09/28 | 16.8000 |
| 18/09/27 | 16.8000 |
| 18/09/25 | 16.6200 |
| 18/09/20 | 16.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/18 | 16.4300 |
| 18/09/14 | 16.5900 |
| 18/09/12 | 16.2100 |
| 18/09/10 | 16.2400 |
| 18/09/06 | 16.3200 |
| 18/09/04 | 16.6400 |
| 18/08/31 | 16.6900 |
| 18/08/30 | 16.6800 |
| 18/07/26 | 16.3500 |
| 18/07/25 | 16.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/24 | 16.0700 |
| 18/07/23 | 16.0100 |
| 18/07/20 | 16.1600 |
| 18/07/19 | 16.1700 |
| 18/07/18 | 16.3000 |
| 18/07/17 | 16.4200 |
| 18/07/16 | 16.4000 |
| 18/07/13 | 16.5600 |
| 18/07/12 | 16.3000 |
| 18/07/11 | 16.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.22 | -3.74 | -8.40 | -10.73 | -0.17 | 1.16 | 15.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 未來資產環球『搜‧選』系列 | 台灣總代理 | 未來資產投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/09/02 | 基金代碼 | MAG03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | Sihyung Song | 保管機構 | Citibank Europe plc(盧森堡分行) |
| 基金規模 | 4000 百萬美元 (2018/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值，達到股票價值之長期成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」