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基金名稱：利安資金越南基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 0.806 | -0.005 | 0.893 | 0.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 0.8060 |
| 25/11/12 | 0.8110 |
| 25/11/11 | 0.7930 |
| 25/11/10 | 0.7820 |
| 25/11/07 | 0.7900 |
| 25/11/06 | 0.8120 |
| 25/11/05 | 0.8180 |
| 25/11/04 | 0.8230 |
| 25/11/03 | 0.8040 |
| 25/10/31 | 0.8220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 0.8340 |
| 25/10/29 | 0.8380 |
| 25/10/24 | 0.8450 |
| 25/10/22 | 0.8480 |
| 25/10/21 | 0.8410 |
| 25/10/17 | 0.8760 |
| 25/10/16 | 0.8930 |
| 25/10/15 | 0.8880 |
| 25/10/14 | 0.8930 |
| 25/10/10 | 0.8890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 0.8620 |
| 25/10/07 | 0.8520 |
| 25/10/06 | 0.8530 |
| 25/10/02 | 0.8270 |
| 25/10/01 | 0.8360 |
| 25/09/30 | 0.8320 |
| 25/09/29 | 0.8310 |
| 25/09/25 | 0.8370 |
| 25/09/24 | 0.8370 |
| 25/09/23 | 0.8280 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.62 | -6.56 | 2.99 | 9.41 | 0.18 | 1.05 | 22.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/02/02 | 基金代碼 | LIC28 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 越南 |
| 基金經理人 | 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 144240 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定任一特定產業或投資項目。本基金會將至少 60%之託管財產投資於越南上市公司及/或於越南營運、投資或獲利之公司或自越南衍生一部分收入之公司為投資目標，但並不保證本基金在任何時點都會將其至少 60%之託管財產依前述方式投資。本基金亦得投資上市或交易於印度支那地區被認可之市場的短期固定收益證券。本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理機構認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」