晴時多雲

基金名稱:利安資金越南基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 0.728 0.003 0.732 0.587

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 0.7280
24/06/19 0.7250
24/06/13 0.7320
24/06/11 0.7170
24/06/06 0.7150
24/06/03 0.7120
24/05/31 0.7000
24/05/30 0.6970
24/05/24 0.6950
24/05/23 0.7070
日期 淨值
24/05/20 0.7010
24/05/17 0.7020
24/05/16 0.6990
24/05/14 0.6850
24/05/13 0.6830
24/05/10 0.6870
24/05/09 0.6900
24/05/07 0.6910
24/05/06 0.6850
24/05/03 0.6760
日期 淨值
24/05/02 0.6720
24/04/26 0.6640
24/04/25 0.6620
24/04/23 0.6410
24/04/19 0.6380
24/04/17 0.6470
24/04/16 0.6570
24/04/15 0.6590
24/04/12 0.6900
24/04/11 0.6850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.28 7.57 9.43 9.35 0.20 0.96 18.81

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2007/02/02 基金代碼 LIC28
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 越南
基金經理人 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 146800 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於越南股票,債券或其相關類股,以追求中長期資本增值。本基金尋求投資至少60%的資產於越南上市公司、或/和在越南有業務、或部分收益源自越南。本基金也可能投資在中南半島地區中掛牌或交易的短期固定收入工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網