晴時多雲

基金名稱:利安資金印度基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 1.79 0.015 1.829 1.411

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 1.7900
24/05/14 1.7750
24/05/13 1.7570
24/05/10 1.7620
24/05/09 1.7510
24/05/07 1.7790
24/05/06 1.8030
24/05/03 1.8180
24/05/02 1.8290
24/04/30 1.8230
日期 淨值
24/04/29 1.8150
24/04/26 1.8040
24/04/25 1.8120
24/04/23 1.7990
24/04/19 1.7770
24/04/18 1.7680
24/04/16 1.7730
24/04/15 1.7770
24/04/12 1.8000
24/04/09 1.8100
日期 淨值
24/04/08 1.8120
24/04/05 1.8050
24/04/02 1.7940
24/04/01 1.7880
24/03/27 1.7500
24/03/26 1.7410
24/03/22 1.7380
24/03/21 1.7360
24/03/19 1.7100
24/03/18 1.7260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.84 3.79 10.61 0.63 0.91 10.14

基本資料

海外發行公司 利安資金管理有限公司 台灣總代理 新光投信
成立日期 2004/08/16 基金代碼 LIC01
註冊地 新加坡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye 保管機構 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
基金規模 147800 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金追求中長期資本增值,主要投資於印度股票及其他相關之投資工具。基金並不專攻任何工業或行業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網