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基金名稱：利安資金印度基金A級別美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 1.997 | 0.002 | 2.001 | 1.495 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 1.9970 |
| 24/07/16 | 1.9950 |
| 24/07/11 | 1.9820 |
| 24/07/04 | 2.0010 |
| 24/06/28 | 1.9590 |
| 24/06/27 | 1.9530 |
| 24/06/26 | 1.9470 |
| 24/06/20 | 1.9310 |
| 24/06/19 | 1.9290 |
| 24/06/13 | 1.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 1.8720 |
| 24/06/06 | 1.8220 |
| 24/06/03 | 1.8580 |
| 24/05/31 | 1.8020 |
| 24/05/30 | 1.7930 |
| 24/05/24 | 1.8320 |
| 24/05/23 | 1.8310 |
| 24/05/17 | 1.8030 |
| 24/05/16 | 1.7900 |
| 24/05/14 | 1.7750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 1.7570 |
| 24/05/10 | 1.7620 |
| 24/05/09 | 1.7510 |
| 24/05/07 | 1.7790 |
| 24/05/06 | 1.8030 |
| 24/05/03 | 1.8180 |
| 24/05/02 | 1.8290 |
| 24/04/30 | 1.8230 |
| 24/04/29 | 1.8150 |
| 24/04/26 | 1.8040 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.62 | 8.92 | 11.62 | 18.59 | 0.64 | 0.93 | 11.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/16 | 基金代碼 | LIC01 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 黃桂田 Kenneth Ng/陳逸材 Tan Aik Chye | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 152700 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求中長期資本增值，主要投資於印度股票及其他相關之投資工具。基金並不專攻任何工業或行業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」