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基金名稱：凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/11 | 121.21 | 0.43 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/11 | 121.2100 |
| 22/03/10 | 120.7800 |
| 22/03/09 | 120.5600 |
| 22/03/08 | 122.2800 |
| 22/03/07 | 123.4300 |
| 22/03/04 | 123.3900 |
| 22/03/03 | 122.4200 |
| 22/03/02 | 122.7600 |
| 22/03/01 | 123.4600 |
| 22/02/28 | 123.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/25 | 124.9900 |
| 22/02/23 | 125.9500 |
| 22/02/22 | 126.0900 |
| 22/02/21 | 126.6000 |
| 22/02/18 | 126.9400 |
| 22/02/17 | 127.1200 |
| 22/02/16 | 127.1600 |
| 22/02/15 | 127.0000 |
| 22/02/14 | 126.7000 |
| 22/02/11 | 127.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/10 | 127.6800 |
| 22/02/09 | 127.7700 |
| 22/02/08 | 127.2700 |
| 22/02/07 | 127.5200 |
| 22/02/04 | 127.7400 |
| 22/02/03 | 127.7400 |
| 22/01/26 | 128.2300 |
| 22/01/25 | 128.1100 |
| 22/01/24 | 128.2300 |
| 22/01/21 | 129.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.89 | -6.83 | -8.60 | -9.68 | -0.53 | 0.43 | 5.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 凱敏雅克精選基金公司 | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/15 | 基金代碼 | KBC31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rose Ouahba/David Older/Keith Ney | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch |
| 基金規模 | 2098000 百萬美元 (2021/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素：國際債券、股票與貨幣，50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具，透過靈活佈局減緩資本波動，同時追求最佳報酬來源，目標為三年期績效超越參考指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」