晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 136.73 0.08 137.93 123.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 136.7300
21/10/20 136.6500
21/10/19 136.4800
21/10/18 136.0500
21/10/15 136.0900
21/10/14 135.5900
21/10/13 134.9900
21/10/12 134.6300
21/10/11 134.6600
21/10/08 134.9100
日期 淨值
21/10/06 134.3900
21/10/05 134.3600
21/10/04 133.6900
21/10/01 134.7000
21/09/30 134.7600
21/09/29 134.7600
21/09/28 134.5400
21/09/27 135.9400
21/09/24 135.9700
21/09/23 136.0200
日期 淨值
21/09/22 135.3300
21/09/21 134.9400
21/09/20 134.4800
21/09/15 134.6800
21/09/14 135.0100
21/09/13 135.2600
21/09/10 135.4700
21/09/09 135.6100
21/09/08 135.8500
21/09/07 136.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.78 0.72 2.21 0.50 0.53 4.80

基本資料

海外發行公司 凱敏雅克精選基金公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older/Keith Ney 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 2162000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網