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基金名稱:

凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 125.11 -0.61 127.47 106.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 125.1100
20/09/16 125.7200
20/09/15 125.6900
20/09/14 125.0700
20/09/11 124.3200
20/09/10 124.3900
20/09/09 125.0900
20/09/08 124.2800
20/09/07 125.3800
20/09/04 125.4500
日期 淨值
20/09/03 126.1900
20/09/02 127.4700
20/09/01 126.3100
20/08/31 125.6600
20/08/28 126.3300
20/08/27 126.0400
20/08/26 126.2000
20/08/25 124.9900
20/08/24 124.7900
20/08/21 124.3900
日期 淨值
20/08/20 124.2200
20/08/19 123.9400
20/08/18 124.1900
20/08/17 123.9900
20/08/14 123.2000
20/08/13 123.4700
20/08/12 123.3200
20/08/11 123.1200
20/08/10 123.5700
20/08/07 123.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.02 2.42 6.97 7.16 0.19 0.45 15.84

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/D. Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1602000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網