晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 135.78 -0.35 137.43 114.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 135.7800
21/05/05 136.1300
21/05/04 136.0600
21/05/03 136.8400
21/04/30 137.2800
21/04/29 137.4300
21/04/27 136.9400
21/04/26 136.6900
21/04/23 136.5300
21/04/22 136.0600
日期 淨值
21/04/21 135.7700
21/04/20 135.3100
21/04/19 136.2400
21/04/16 136.3900
21/04/15 136.0500
21/04/14 135.6600
21/04/13 135.5700
21/04/12 135.4000
21/04/09 135.7300
21/04/08 135.6200
日期 淨值
21/04/07 135.2900
21/04/06 135.5100
21/04/01 135.2000
21/03/31 134.5800
21/03/30 134.6000
21/03/29 134.1500
21/03/26 134.2500
21/03/25 133.5000
21/03/24 133.2700
21/03/23 133.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 0.55 2.01 6.80 0.74 0.39 6.58

基本資料

海外發行公司 凱敏雅克精選基金公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1993000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網