晴時多雲

基金名稱:凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/11 121.21 0.43 137.39 120.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/11 121.2100
22/03/10 120.7800
22/03/09 120.5600
22/03/08 122.2800
22/03/07 123.4300
22/03/04 123.3900
22/03/03 122.4200
22/03/02 122.7600
22/03/01 123.4600
22/02/28 123.4000
日期 淨值
22/02/25 124.9900
22/02/23 125.9500
22/02/22 126.0900
22/02/21 126.6000
22/02/18 126.9400
22/02/17 127.1200
22/02/16 127.1600
22/02/15 127.0000
22/02/14 126.7000
22/02/11 127.2100
日期 淨值
22/02/10 127.6800
22/02/09 127.7700
22/02/08 127.2700
22/02/07 127.5200
22/02/04 127.7400
22/02/03 127.7400
22/01/26 128.2300
22/01/25 128.1100
22/01/24 128.2300
22/01/21 129.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -6.83 -8.60 -9.68 -0.53 0.43 5.81

基本資料

海外發行公司 凱敏雅克精選基金公司 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/David Older/Keith Ney 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 2098000 百萬美元 (2021/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本股債混合型基金結合三大績效驅動元素:國際債券、股票與貨幣,50%以上資產恆常配置於固定收益與貨幣市場工具,透過靈活佈局減緩資本波動,同時追求最佳報酬來源,目標為三年期績效超越參考指標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網