晴時多雲

top
基金名稱:

凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 116.55 -0.3 123.06 106.16

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 116.5500
20/05/20 116.8500
20/05/19 116.4400
20/05/18 116.3100
20/05/15 115.7000
20/05/14 115.1900
20/05/13 115.0200
20/05/12 114.9900
20/05/11 115.2000
20/05/07 115.5000
日期 淨值
20/05/06 114.6300
20/05/05 114.6700
20/05/04 114.1200
20/04/30 114.3200
20/04/29 114.9600
20/04/28 114.7400
20/04/27 114.9800
20/04/24 114.6500
20/04/23 114.6600
20/04/22 113.8400
日期 淨值
20/04/21 113.0100
20/04/20 113.9100
20/04/17 113.9900
20/04/16 113.6300
20/04/15 113.0300
20/04/14 113.5100
20/04/09 112.4500
20/04/08 110.9000
20/04/07 110.4200
20/04/06 110.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 1.96 0.71 2.38 0.14 0.36 14.47

基本資料

海外發行公司 Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2013/11/15 基金代碼 KBC31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Rose Ouahba/D. Older 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg branch
基金規模 1402000 百萬美元 (2020/02/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網