晴時多雲

基金名稱:摩根基金-大中華基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 70.38 0.75 82.37 58.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 70.3800
21/04/16 69.6300
21/04/15 69.2900
21/04/14 69.3500
21/04/13 68.2400
21/04/12 68.2200
21/04/09 68.8000
21/04/08 69.7400
21/04/07 69.4700
21/04/01 69.8000
日期 淨值
21/03/31 67.8000
21/03/30 68.1800
21/03/29 67.2800
21/03/26 67.3400
21/03/25 66.2200
21/03/24 66.7700
21/03/23 68.1500
21/03/22 68.8900
21/03/19 69.1200
21/03/18 70.3100
日期 淨值
21/03/17 69.4200
21/03/16 69.5300
21/03/15 68.5000
21/03/12 69.7700
21/03/11 70.3800
21/03/10 68.4000
21/03/09 67.1500
21/03/08 67.6200
21/03/05 70.1800
21/03/04 71.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 -5.15 4.68 24.52 0.69 1.03 22.84

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2943000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網