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基金名稱:

摩根基金-大中華基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 45.3 0.65 45.3 33.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 45.3000
20/06/02 44.6500
20/06/01 44.5000
20/05/29 43.1000
20/05/28 42.6600
20/05/27 43.0100
20/05/26 43.7800
20/05/25 42.8900
20/05/22 42.5500
20/05/21 44.2700
日期 淨值
20/05/20 44.6200
20/05/19 44.5500
20/05/18 43.8300
20/05/15 43.6000
20/05/14 43.1300
20/05/13 43.6600
20/05/12 43.4400
20/05/11 43.5500
20/05/08 43.2200
20/05/07 42.5700
日期 淨值
20/05/06 42.5800
20/05/05 42.0900
20/05/04 41.6000
20/04/29 42.8000
20/04/28 42.6200
20/04/27 42.2600
20/04/24 41.6200
20/04/23 42.0600
20/04/22 41.7500
20/04/21 41.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.53 9.22 9.60 16.97 0.41 0.85 22.70

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 782300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網