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基金名稱：摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 38.19 | 0.97 | 49.62 | 31.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 38.1900 |
| 25/01/13 | 37.2200 |
| 25/01/10 | 37.4400 |
| 25/01/09 | 38.0800 |
| 25/01/08 | 37.9700 |
| 25/01/07 | 38.3600 |
| 25/01/06 | 39.0000 |
| 25/01/03 | 38.8800 |
| 25/01/02 | 38.9600 |
| 24/12/30 | 40.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 40.2000 |
| 24/12/23 | 39.8900 |
| 24/12/20 | 39.8700 |
| 24/12/19 | 40.0000 |
| 24/12/18 | 40.1300 |
| 24/12/17 | 39.7900 |
| 24/12/16 | 39.9000 |
| 24/12/13 | 40.3200 |
| 24/12/12 | 41.3600 |
| 24/12/11 | 40.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 41.1600 |
| 24/12/09 | 43.0600 |
| 24/12/06 | 40.1200 |
| 24/12/05 | 39.5000 |
| 24/12/04 | 39.6900 |
| 24/12/03 | 39.8100 |
| 24/12/02 | 39.5300 |
| 24/11/29 | 39.2600 |
| 24/11/28 | 39.1700 |
| 24/11/27 | 39.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.91 | 0.15 | 3.11 | 0.11 | 1.19 | 37.75 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/03/31 | 基金代碼 | JFZH2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 江彥/譚力 | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3334000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」