晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 37.92 0.06 45.59 31.96

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 37.9200
24/06/11 37.8600
24/06/06 38.4300
24/06/03 38.0500
24/05/31 37.5000
24/05/30 37.9900
24/05/24 38.7700
24/05/23 39.2400
24/05/20 40.7400
24/05/17 40.8100
日期 淨值
24/05/16 40.1000
24/05/13 39.6600
24/05/10 39.1700
24/05/09 38.9000
24/05/07 38.9700
24/05/06 39.3700
24/05/03 39.1100
24/05/02 38.2500
24/04/30 37.3800
24/04/29 37.5400
日期 淨值
24/04/26 37.3500
24/04/25 36.2700
24/04/23 35.5000
24/04/19 34.2400
24/04/18 34.7200
24/04/16 34.2600
24/04/15 34.9800
24/04/12 34.9600
24/04/11 35.5100
24/04/10 35.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.31 2.78 6.36 -0.45 -0.16 1.40 21.25

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 江彥/譚力 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 3548100 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網