晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 80.92 1.17 99.61 68.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 80.9200
21/04/16 79.7500
21/04/15 79.2900
21/04/14 79.8700
21/04/13 78.3500
21/04/12 78.5200
21/04/09 79.3000
21/04/08 80.7900
21/04/07 80.4300
21/04/01 81.2000
日期 淨值
21/03/31 78.4100
21/03/30 78.5100
21/03/29 77.4200
21/03/26 77.9600
21/03/25 76.6100
21/03/24 77.3900
21/03/23 79.0500
21/03/22 80.1700
21/03/19 80.4600
21/03/18 81.9600
日期 淨值
21/03/17 80.7400
21/03/16 80.8900
21/03/15 79.3300
21/03/12 81.1300
21/03/11 82.1200
21/03/10 79.5400
21/03/09 77.6600
21/03/08 78.2500
21/03/05 81.8600
21/03/04 83.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.88 -7.88 1.53 22.23 0.63 1.15 25.79

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6996400 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網