晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/14 33.43 0.95 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/14 33.4300
23/12/12 32.4800
23/12/11 32.4200
23/12/07 32.7700
23/12/05 32.9600
23/11/30 33.1000
23/11/28 33.0800
23/11/27 32.9900
23/11/23 33.0000
23/11/22 33.0700
日期 淨值
23/11/21 33.0800
23/11/16 33.0100
23/11/14 32.4700
23/11/13 32.3700
23/11/09 32.4400
23/11/07 32.7300
23/11/06 32.7000
23/11/02 32.3600
23/11/01 32.0900
23/10/31 31.6100
日期 淨值
23/10/30 31.1800
23/10/26 30.7700
23/10/25 31.0700
23/10/24 30.7900
23/10/19 31.3900
23/10/18 31.8000
23/10/17 32.0200
23/10/16 31.6400
23/10/12 31.9000
23/10/11 31.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 3.00 1.23 4.85 0.29 0.57 10.34

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1998/05/18 基金代碼 JFZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中東
基金經理人 Habib Saikaly/Oleg Biryulyov 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 138000 百萬美元 (2023/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中東新興市場公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網