晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 27.13 0.17 27.13 19.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 27.1300
21/04/15 26.9600
21/04/14 26.6300
21/04/13 26.5800
21/04/12 26.7900
21/04/08 26.9100
21/04/07 26.7900
21/04/01 26.7200
21/03/31 26.6600
21/03/30 26.1400
日期 淨值
21/03/29 25.9400
21/03/25 25.5900
21/03/24 25.5800
21/03/23 25.6900
21/03/22 25.6600
21/03/18 25.6800
21/03/17 25.9600
21/03/16 25.9800
21/03/15 25.8900
21/03/11 25.7200
日期 淨值
21/03/10 25.7400
21/03/09 25.5100
21/03/08 25.4200
21/03/04 25.3000
21/03/03 25.4400
21/03/02 25.4000
21/03/01 25.1300
21/02/25 25.2100
21/02/24 25.0200
21/02/23 25.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.52 7.52 10.83 20.69 1.46 0.09 7.37

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1998/05/18 基金代碼 JFZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中東
基金經理人 Habib Saikaly/Oleg Biryulyov 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中東地區新興市場的企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網