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基金名稱：摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/14 | 33.43 | 0.95 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/14 | 33.4300 |
| 23/12/12 | 32.4800 |
| 23/12/11 | 32.4200 |
| 23/12/07 | 32.7700 |
| 23/12/05 | 32.9600 |
| 23/11/30 | 33.1000 |
| 23/11/28 | 33.0800 |
| 23/11/27 | 32.9900 |
| 23/11/23 | 33.0000 |
| 23/11/22 | 33.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/21 | 33.0800 |
| 23/11/16 | 33.0100 |
| 23/11/14 | 32.4700 |
| 23/11/13 | 32.3700 |
| 23/11/09 | 32.4400 |
| 23/11/07 | 32.7300 |
| 23/11/06 | 32.7000 |
| 23/11/02 | 32.3600 |
| 23/11/01 | 32.0900 |
| 23/10/31 | 31.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/30 | 31.1800 |
| 23/10/26 | 30.7700 |
| 23/10/25 | 31.0700 |
| 23/10/24 | 30.7900 |
| 23/10/19 | 31.3900 |
| 23/10/18 | 31.8000 |
| 23/10/17 | 32.0200 |
| 23/10/16 | 31.6400 |
| 23/10/12 | 31.9000 |
| 23/10/11 | 31.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 3.00 | 1.23 | 4.85 | 0.29 | 0.57 | 10.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/18 | 基金代碼 | JFZ73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中東 |
| 基金經理人 | Habib Saikaly/Oleg Biryulyov | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 138000 百萬美元 (2023/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中東新興市場公司，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」