晴時多雲

基金名稱:摩根菲律賓基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 97.09 -1.4 99.89 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 97.0900
24/06/19 98.4900
24/06/13 99.2700
24/06/11 99.2700
24/06/06 101.0400
24/06/03 99.6500
24/05/31 98.8500
24/05/30 97.9500
24/05/24 103.1100
24/05/23 103.8200
日期 淨值
24/05/20 105.2000
24/05/17 104.7500
24/05/16 105.1400
24/05/13 103.6400
24/05/10 102.8900
24/05/09 103.3700
24/05/07 104.4900
24/05/06 105.1900
24/05/03 104.3400
24/05/02 104.8100
日期 淨值
24/04/30 105.2200
24/04/29 106.7200
24/04/26 104.2600
24/04/25 103.5200
24/04/23 102.8500
24/04/19 101.5200
24/04/18 103.6100
24/04/16 101.9500
24/04/15 104.7300
24/04/12 106.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.80 -8.25 -8.63 -5.52 -0.07 1.33 19.27

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1974/07/29 基金代碼 JFZ08
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 菲律賓
基金經理人 王長?/梁素芬/羅思洋 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 32400 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之股票證券,為投資者提供長遠資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網