晴時多雲

基金名稱:摩根菲律賓基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 109.33 -0.43 99.7 101.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 109.3300
21/04/16 109.7600
21/04/15 110.2600
21/04/14 109.8100
21/04/13 108.6100
21/04/12 109.5900
21/04/08 110.1700
21/04/07 111.4600
21/03/31 108.3500
21/03/30 109.9300
日期 淨值
21/03/29 111.3000
21/03/26 109.9200
21/03/25 110.4400
21/03/24 108.5600
21/03/23 107.7900
21/03/22 107.2000
21/03/19 107.9100
21/03/18 110.7100
21/03/17 109.5800
21/03/16 109.6300
日期 淨值
21/03/15 109.1000
21/03/12 112.2600
21/03/11 112.1600
21/03/10 113.0900
21/03/09 112.9300
21/03/08 112.3100
21/03/05 114.6700
21/03/04 114.3600
21/03/03 115.7300
21/03/02 115.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.85 -4.85 -4.25 3.58 0.22 0.98 24.50

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1974/07/29 基金代碼 JFZ08
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 菲律賓
基金經理人 梁素芬(Stacey Neo)/王長祺(Chang Qi Ong) 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 46900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司證券,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網