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基金名稱：摩根菲律賓基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 104.57 | 0.47 | 99.89 | 100.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 104.5700 |
| 24/07/17 | 104.1000 |
| 24/07/11 | 102.6200 |
| 24/07/04 | 100.3000 |
| 24/06/27 | 98.5500 |
| 24/06/26 | 97.2100 |
| 24/06/20 | 97.0900 |
| 24/06/19 | 98.4900 |
| 24/06/13 | 99.2700 |
| 24/06/11 | 99.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 101.0400 |
| 24/06/03 | 99.6500 |
| 24/05/31 | 98.8500 |
| 24/05/30 | 97.9500 |
| 24/05/24 | 103.1100 |
| 24/05/23 | 103.8200 |
| 24/05/20 | 105.2000 |
| 24/05/17 | 104.7500 |
| 24/05/16 | 105.1400 |
| 24/05/13 | 103.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 102.8900 |
| 24/05/09 | 103.3700 |
| 24/05/07 | 104.4900 |
| 24/05/06 | 105.1900 |
| 24/05/03 | 104.3400 |
| 24/05/02 | 104.8100 |
| 24/04/30 | 105.2200 |
| 24/04/29 | 106.7200 |
| 24/04/26 | 104.2600 |
| 24/04/25 | 103.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.97 | 2.25 | -0.97 | 1.63 | -0.02 | 1.29 | 16.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1974/07/29 | 基金代碼 | JFZ08 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 菲律賓 |
| 基金經理人 | 王長?/梁素芬/羅思洋 | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
| 基金規模 | 30700 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之股票證券，為投資者提供長遠資本增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」