晴時多雲

基金名稱:摩根菲律賓基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/20 113.72 0.1 99.65 100.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/20 113.7200
24/09/19 113.6200
24/09/17 113.2400
24/09/16 113.0300
24/09/12 111.8900
24/09/04 110.8000
24/08/29 111.1700
24/08/22 112.5100
24/08/15 107.2200
24/08/12 104.4300
日期 淨值
24/08/09 104.7500
24/08/08 103.2700
24/08/01 103.7500
24/07/30 102.0900
24/07/26 104.7000
24/07/25 103.6600
24/07/18 104.5700
24/07/17 104.1000
24/07/11 102.6200
24/07/04 100.3000
日期 淨值
24/06/27 98.5500
24/06/26 97.2100
24/06/20 97.0900
24/06/19 98.4900
24/06/13 99.2700
24/06/11 99.2700
24/06/06 101.0400
24/06/03 99.6500
24/05/31 98.8500
24/05/30 97.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.57 8.81 8.14 10.25 0.31 1.25 18.57

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1974/07/29 基金代碼 JFZ08
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 菲律賓
基金經理人 王長?/梁素芬/羅思洋 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 30300 百萬美元 (2024/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之股票證券,為投資者提供長遠資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網