基金名稱:摩根菲律賓基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/09/20 | 113.72 | 0.1 | 99.65 | 100.3 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/09/20 | 113.7200 |
24/09/19 | 113.6200 |
24/09/17 | 113.2400 |
24/09/16 | 113.0300 |
24/09/12 | 111.8900 |
24/09/04 | 110.8000 |
24/08/29 | 111.1700 |
24/08/22 | 112.5100 |
24/08/15 | 107.2200 |
24/08/12 | 104.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/09 | 104.7500 |
24/08/08 | 103.2700 |
24/08/01 | 103.7500 |
24/07/30 | 102.0900 |
24/07/26 | 104.7000 |
24/07/25 | 103.6600 |
24/07/18 | 104.5700 |
24/07/17 | 104.1000 |
24/07/11 | 102.6200 |
24/07/04 | 100.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/27 | 98.5500 |
24/06/26 | 97.2100 |
24/06/20 | 97.0900 |
24/06/19 | 98.4900 |
24/06/13 | 99.2700 |
24/06/11 | 99.2700 |
24/06/06 | 101.0400 |
24/06/03 | 99.6500 |
24/05/31 | 98.8500 |
24/05/30 | 97.9500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.57 | 8.81 | 8.14 | 10.25 | 0.31 | 1.25 | 18.57 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 1974/07/29 | 基金代碼 | JFZ08 |
註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 菲律賓 |
基金經理人 | 王長?/梁素芬/羅思洋 | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
基金規模 | 30300 百萬美元 (2024/07/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於以菲律賓為基地或在當地經營之公司之股票證券,為投資者提供長遠資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」