粉絲團
基金名稱：摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 82.24 | 0.87 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 82.2400 |
| 21/04/16 | 81.3700 |
| 21/04/15 | 80.9600 |
| 21/04/14 | 81.0400 |
| 21/04/13 | 79.7300 |
| 21/04/12 | 79.7200 |
| 21/04/09 | 80.3900 |
| 21/04/08 | 81.4900 |
| 21/04/07 | 81.1700 |
| 21/04/01 | 81.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 79.2200 |
| 21/03/30 | 79.6600 |
| 21/03/29 | 78.6200 |
| 21/03/26 | 78.6800 |
| 21/03/25 | 77.3800 |
| 21/03/24 | 78.0200 |
| 21/03/23 | 79.6400 |
| 21/03/22 | 80.4900 |
| 21/03/19 | 80.7600 |
| 21/03/18 | 82.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 81.1200 |
| 21/03/16 | 81.2500 |
| 21/03/15 | 80.0400 |
| 21/03/12 | 81.5300 |
| 21/03/11 | 82.2400 |
| 21/03/10 | 79.9300 |
| 21/03/09 | 78.4700 |
| 21/03/08 | 79.0100 |
| 21/03/05 | 82.0000 |
| 21/03/04 | 82.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.15 | -5.15 | 4.68 | 24.52 | 0.69 | 1.03 | 22.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/18 | 基金代碼 | JFH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 王浩/江彥 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 2943000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」