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基金名稱:

摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 49.85 -0.41 52.64 38.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 49.8500
20/05/27 50.2600
20/05/26 51.1700
20/05/25 50.1300
20/05/22 49.7300
20/05/21 51.7400
20/05/20 52.1500
20/05/19 52.0700
20/05/18 51.2200
20/05/15 50.9600
日期 淨值
20/05/14 50.4000
20/05/13 51.0200
20/05/12 50.7700
20/05/11 50.8900
20/05/08 50.5100
20/05/07 49.7500
20/05/06 49.7600
20/05/05 49.1900
20/05/04 48.6100
20/04/29 50.0200
日期 淨值
20/04/28 49.8100
20/04/27 49.3900
20/04/24 48.6400
20/04/23 49.1500
20/04/22 48.7900
20/04/21 48.4500
20/04/20 49.3700
20/04/17 49.1700
20/04/16 48.3700
20/04/15 47.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 5.19 3.23 10.03 0.36 1.79 20.42

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2001/05/18 基金代碼 JFH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 688700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網