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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/01 | 41.85 | 0.77 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/01 | 41.8500 |
| 24/02/29 | 41.0800 |
| 24/02/26 | 40.8700 |
| 24/02/23 | 40.7900 |
| 24/02/22 | 41.0400 |
| 24/02/21 | 39.4500 |
| 24/02/20 | 39.6900 |
| 24/02/16 | 40.2300 |
| 24/02/15 | 40.5100 |
| 24/02/14 | 40.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/06 | 39.2600 |
| 24/02/05 | 39.4700 |
| 24/02/01 | 38.5400 |
| 24/01/30 | 38.8100 |
| 24/01/25 | 38.7800 |
| 24/01/24 | 38.6600 |
| 24/01/23 | 38.1900 |
| 24/01/19 | 38.0300 |
| 24/01/18 | 36.9300 |
| 24/01/17 | 36.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/16 | 36.4500 |
| 24/01/12 | 36.3800 |
| 24/01/11 | 36.2800 |
| 24/01/09 | 35.8700 |
| 24/01/05 | 34.8300 |
| 24/01/04 | 34.7800 |
| 24/01/03 | 34.9400 |
| 24/01/02 | 35.4100 |
| 23/12/28 | 36.4100 |
| 23/12/22 | 36.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.00 | 14.70 | 22.99 | 30.81 | 0.68 | 1.01 | 20.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/16 | 基金代碼 | JAZC2 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 402000 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」