晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 13.9 0.2 14.13 12.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 13.9000
22/08/04 13.7000
22/08/03 13.5700
22/08/02 13.4900
22/08/01 13.4400
22/07/29 13.5800
22/07/28 13.6800
22/07/27 13.6400
22/07/26 13.5100
22/07/25 13.4400
日期 淨值
22/07/22 13.4100
22/07/21 13.5500
22/07/20 13.4100
22/07/19 13.5100
22/07/18 13.2400
22/07/15 13.4600
22/07/14 13.1500
22/07/13 13.2200
22/07/12 13.2900
22/07/11 13.4000
日期 淨值
22/07/08 13.5100
22/07/07 13.4700
22/07/06 13.3600
22/07/05 13.3300
22/07/01 13.3100
22/06/30 13.1500
22/06/29 13.2600
22/06/28 13.1300
22/06/27 13.3800
22/06/24 13.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 4.51 1.05 -3.75 -0.14 1.19 19.08

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/10/16 基金代碼 JAZC1
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker(CFA) 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3709500 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網