粉絲團
基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 95.53 | 0.75 | 98.45 | 61.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 95.5300 |
| 26/01/21 | 94.7800 |
| 26/01/20 | 93.9100 |
| 26/01/16 | 96.3400 |
| 26/01/15 | 95.8500 |
| 26/01/14 | 95.2100 |
| 26/01/13 | 96.8600 |
| 26/01/12 | 97.5500 |
| 26/01/09 | 96.7900 |
| 26/01/08 | 95.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 96.6900 |
| 26/01/06 | 96.6800 |
| 26/01/05 | 95.3000 |
| 26/01/02 | 93.7800 |
| 25/12/31 | 93.2200 |
| 25/12/30 | 93.9200 |
| 25/12/29 | 94.2400 |
| 25/12/24 | 93.9500 |
| 25/12/23 | 93.6800 |
| 25/12/22 | 93.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 92.1400 |
| 25/12/18 | 90.5900 |
| 25/12/17 | 88.7800 |
| 25/12/15 | 90.6800 |
| 25/12/12 | 91.8700 |
| 25/12/11 | 94.7100 |
| 25/12/10 | 95.3200 |
| 25/12/09 | 95.0900 |
| 25/12/08 | 95.0200 |
| 25/12/05 | 94.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.38 | 5.28 | 15.32 | 0.20 | 0.90 | 26.40 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/01/31 | 基金代碼 | JAZ85 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 692000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」