晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 79.9 -0.23 81.2 64.11

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 79.9000
25/02/11 80.1300
25/02/10 80.2400
25/02/07 79.1900
25/02/06 80.2500
25/02/05 79.8000
25/02/04 79.1100
25/02/03 78.1800
25/01/31 79.2800
25/01/23 81.2000
日期 淨值
25/01/22 80.8900
25/01/21 79.5000
25/01/17 78.8500
25/01/16 77.8800
25/01/15 77.8700
25/01/14 76.6500
25/01/13 76.4700
25/01/10 77.1400
25/01/08 78.6300
25/01/07 78.5400
日期 淨值
25/01/06 80.2200
25/01/03 79.0100
25/01/02 77.8800
24/12/31 77.8200
24/12/30 78.4900
24/12/27 79.2800
24/12/24 80.3400
24/12/23 79.6200
24/12/20 78.6300
24/12/19 77.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 1.72 5.35 9.19 0.32 0.88 16.60

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JAZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 514000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網