基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 79.9 | -0.23 | 81.2 | 64.11 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 79.9000 |
25/02/11 | 80.1300 |
25/02/10 | 80.2400 |
25/02/07 | 79.1900 |
25/02/06 | 80.2500 |
25/02/05 | 79.8000 |
25/02/04 | 79.1100 |
25/02/03 | 78.1800 |
25/01/31 | 79.2800 |
25/01/23 | 81.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 80.8900 |
25/01/21 | 79.5000 |
25/01/17 | 78.8500 |
25/01/16 | 77.8800 |
25/01/15 | 77.8700 |
25/01/14 | 76.6500 |
25/01/13 | 76.4700 |
25/01/10 | 77.1400 |
25/01/08 | 78.6300 |
25/01/07 | 78.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 80.2200 |
25/01/03 | 79.0100 |
25/01/02 | 77.8800 |
24/12/31 | 77.8200 |
24/12/30 | 78.4900 |
24/12/27 | 79.2800 |
24/12/24 | 80.3400 |
24/12/23 | 79.6200 |
24/12/20 | 78.6300 |
24/12/19 | 77.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.58 | 1.72 | 5.35 | 9.19 | 0.32 | 0.88 | 16.60 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2008/01/31 | 基金代碼 | JAZ85 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 514000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」