晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 74.76 1.56 74.76 49.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 74.7600
24/06/11 73.2000
24/06/06 72.6500
24/06/03 70.7200
24/05/31 70.3200
24/05/30 70.5000
24/05/24 71.7000
24/05/23 71.0900
24/05/20 70.6700
24/05/17 69.9600
日期 淨值
24/05/16 70.1700
24/05/14 68.9400
24/05/13 68.5500
24/05/10 68.6000
24/05/09 68.4200
24/05/07 68.5200
24/05/06 68.6000
24/05/03 67.4200
24/05/02 66.0100
24/05/01 65.3700
日期 淨值
24/04/29 67.3400
24/04/26 67.4100
24/04/25 66.0400
24/04/23 65.9600
24/04/19 64.1100
24/04/18 66.0800
24/04/16 67.5800
24/04/15 67.3500
24/04/12 68.5600
24/04/11 69.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.14 8.84 15.44 26.89 0.64 0.93 14.91

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JAZ85
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 436000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網