基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 26.72 | -0.04 | 27.07 | 21.36 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 26.7200 |
25/02/10 | 26.7600 |
25/02/07 | 26.4100 |
25/02/06 | 26.7600 |
25/02/05 | 26.6100 |
25/02/04 | 26.3800 |
25/02/03 | 26.0700 |
25/01/31 | 26.4300 |
25/01/23 | 27.0700 |
25/01/22 | 26.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 26.5000 |
25/01/17 | 26.2800 |
25/01/16 | 25.9600 |
25/01/15 | 25.9600 |
25/01/14 | 25.5500 |
25/01/13 | 25.4900 |
25/01/10 | 25.7100 |
25/01/08 | 26.2100 |
25/01/07 | 26.1800 |
25/01/06 | 26.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 26.3300 |
25/01/02 | 25.9500 |
24/12/31 | 25.9300 |
24/12/30 | 26.1500 |
24/12/27 | 26.4100 |
24/12/24 | 26.7600 |
24/12/23 | 26.5300 |
24/12/20 | 26.2000 |
24/12/19 | 25.9600 |
24/12/18 | 25.9900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.93 | 2.07 | 5.85 | 9.78 | 0.33 | 0.85 | 16.00 |
基本資料
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ60 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
基金規模 | 514000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」