晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 24.92 0.53 24.92 16.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 24.9200
24/06/11 24.3900
24/06/06 24.2100
24/06/03 23.5700
24/05/31 23.4300
24/05/30 23.5000
24/05/24 23.9000
24/05/23 23.6900
24/05/20 23.5500
24/05/17 23.3200
日期 淨值
24/05/16 23.3900
24/05/14 22.9700
24/05/13 22.8500
24/05/10 22.8600
24/05/09 22.8100
24/05/07 22.8400
24/05/06 22.8600
24/05/03 22.4700
24/05/02 22.0000
24/05/01 21.7900
日期 淨值
24/04/29 22.4400
24/04/26 22.4600
24/04/25 22.0100
24/04/23 21.9800
24/04/19 21.3600
24/04/18 22.0200
24/04/16 22.5200
24/04/15 22.4500
24/04/12 22.8500
24/04/11 23.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.14 8.85 15.45 27.00 0.64 0.93 14.93

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 436000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網