晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 26.72 -0.04 27.07 21.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 26.7200
25/02/10 26.7600
25/02/07 26.4100
25/02/06 26.7600
25/02/05 26.6100
25/02/04 26.3800
25/02/03 26.0700
25/01/31 26.4300
25/01/23 27.0700
25/01/22 26.9600
日期 淨值
25/01/21 26.5000
25/01/17 26.2800
25/01/16 25.9600
25/01/15 25.9600
25/01/14 25.5500
25/01/13 25.4900
25/01/10 25.7100
25/01/08 26.2100
25/01/07 26.1800
25/01/06 26.7300
日期 淨值
25/01/03 26.3300
25/01/02 25.9500
24/12/31 25.9300
24/12/30 26.1500
24/12/27 26.4100
24/12/24 26.7600
24/12/23 26.5300
24/12/20 26.2000
24/12/19 25.9600
24/12/18 25.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.93 2.07 5.85 9.78 0.33 0.85 16.00

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ60
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Denny Fish/Jonathan Cofsky 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 514000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網