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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 30.76 | -0.89 | 32.8 | 20.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 30.7600 |
| 25/11/12 | 31.6500 |
| 25/11/11 | 31.6700 |
| 25/11/10 | 31.9900 |
| 25/11/07 | 31.2900 |
| 25/11/06 | 31.3600 |
| 25/11/05 | 31.8800 |
| 25/11/04 | 31.9200 |
| 25/11/03 | 32.6400 |
| 25/10/31 | 32.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 32.3500 |
| 25/10/29 | 32.8000 |
| 25/10/24 | 31.6900 |
| 25/10/22 | 30.9400 |
| 25/10/21 | 31.3300 |
| 25/10/20 | 31.3200 |
| 25/10/17 | 30.9100 |
| 25/10/16 | 30.9500 |
| 25/10/15 | 30.9700 |
| 25/10/14 | 30.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/13 | 31.0000 |
| 25/10/10 | 30.2900 |
| 25/10/08 | 31.3400 |
| 25/10/07 | 31.0700 |
| 25/10/06 | 31.3300 |
| 25/10/02 | 31.2200 |
| 25/10/01 | 31.0000 |
| 25/09/30 | 30.9100 |
| 25/09/29 | 30.8700 |
| 25/09/25 | 30.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.07 | 1.01 | 6.63 | 14.48 | 0.21 | 0.95 | 23.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/03/31 | 基金代碼 | JAZ60 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 689000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」