晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 36.48 0.52 36.88 31.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 36.4800
22/08/04 35.9600
22/08/03 35.6000
22/08/02 35.4000
22/08/01 35.2700
22/07/29 35.6500
22/07/28 35.9100
22/07/27 35.7800
22/07/26 35.4200
22/07/25 35.2600
日期 淨值
22/07/22 35.1600
22/07/21 35.5500
22/07/20 35.1500
22/07/19 35.4300
22/07/18 34.7100
22/07/15 35.2700
22/07/14 34.4500
22/07/13 34.6400
22/07/12 34.8200
22/07/11 35.1200
日期 淨值
22/07/08 35.3900
22/07/07 35.3000
22/07/06 34.9800
22/07/05 34.9100
22/07/01 34.8700
22/06/30 34.4400
22/06/29 34.7300
22/06/28 34.3900
22/06/27 35.0200
22/06/24 34.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 4.88 1.58 -3.08 -0.12 1.20 19.14

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ38
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker(CFA) 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3709500 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網