晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 43.12 0.11 43.12 34.23

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 43.1200
24/06/11 43.0100
24/06/06 42.9600
24/06/03 42.3900
24/05/31 42.0400
24/05/30 41.5000
24/05/24 41.7700
24/05/23 41.9500
24/05/20 42.4200
24/05/17 42.2200
日期 淨值
24/05/16 42.3900
24/05/14 41.7700
24/05/13 41.5900
24/05/10 41.5900
24/05/09 41.7700
24/05/07 41.8000
24/05/06 41.5300
24/05/03 41.3100
24/05/02 41.0900
24/05/01 41.0600
日期 淨值
24/04/29 40.7400
24/04/26 40.4300
24/04/25 40.3700
24/04/23 40.6400
24/04/19 39.8000
24/04/18 39.8100
24/04/16 40.1600
24/04/15 40.1500
24/04/12 40.4400
24/04/11 41.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 3.61 5.35 10.00 0.17 1.30 16.52

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2000/03/31 基金代碼 JAZ38
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker/Daniel Lyons 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3870000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網