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基金名稱：瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 20.977 | 0.258 | 21.96 | 13.577 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 20.9770 |
| 25/12/04 | 20.7190 |
| 25/12/03 | 20.6350 |
| 25/12/02 | 20.8570 |
| 25/12/01 | 20.6290 |
| 25/11/28 | 20.6940 |
| 25/11/27 | 20.6440 |
| 25/11/26 | 20.5690 |
| 25/11/25 | 20.2640 |
| 25/11/24 | 20.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 19.6890 |
| 25/11/20 | 20.7140 |
| 25/11/19 | 20.4050 |
| 25/11/18 | 20.0320 |
| 25/11/17 | 20.6890 |
| 25/11/14 | 20.5240 |
| 25/11/13 | 20.8610 |
| 25/11/12 | 21.1270 |
| 25/11/11 | 21.1760 |
| 25/11/10 | 21.2750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 20.6690 |
| 25/11/06 | 21.1240 |
| 25/11/05 | 21.3050 |
| 25/11/04 | 21.4870 |
| 25/11/03 | 21.7270 |
| 25/10/31 | 21.7220 |
| 25/10/30 | 21.7120 |
| 25/10/29 | 21.9600 |
| 25/10/24 | 21.2770 |
| 25/10/23 | 20.9660 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.40 | 1.57 | 7.44 | 17.64 | 0.23 | 0.80 | 24.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | IOFE05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 747200 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」