晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 16.555 0.478 16.555 10.868

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 16.5550
24/06/11 16.0770
24/06/07 16.0610
24/06/03 15.6990
24/05/31 15.5580
24/05/24 15.8300
24/05/17 15.6980
24/05/14 15.2530
24/05/13 15.2410
24/05/10 15.3440
日期 淨值
24/05/08 15.2240
24/05/07 15.2310
24/05/06 15.1810
24/05/03 14.9980
24/05/02 14.5470
24/04/30 14.8500
24/04/26 14.8530
24/04/23 14.5740
24/04/19 14.5350
24/04/16 14.9640
日期 淨值
24/04/15 15.3260
24/04/12 15.3680
24/04/10 15.2870
24/04/09 15.3860
24/04/08 15.3540
24/04/05 15.2740
24/04/04 15.5120
24/04/03 15.3110
24/03/28 15.3110
24/03/27 15.2380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.06 8.65 15.79 27.85 0.71 0.90 14.44

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2023/01/30 基金代碼 IOFE05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 444900 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網