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基金名稱：瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 16.114 | -0.391 | 17.062 | 10.868 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 16.1140 |
| 24/07/17 | 16.5050 |
| 24/07/12 | 17.0620 |
| 24/07/05 | 17.0340 |
| 24/06/28 | 16.7680 |
| 24/06/27 | 16.6670 |
| 24/06/26 | 16.5830 |
| 24/06/21 | 16.5130 |
| 24/06/19 | 16.8000 |
| 24/06/14 | 16.5550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 16.0770 |
| 24/06/07 | 16.0610 |
| 24/06/03 | 15.6990 |
| 24/05/31 | 15.5580 |
| 24/05/24 | 15.8300 |
| 24/05/17 | 15.6980 |
| 24/05/14 | 15.2530 |
| 24/05/13 | 15.2410 |
| 24/05/10 | 15.3440 |
| 24/05/08 | 15.2240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 15.2310 |
| 24/05/06 | 15.1810 |
| 24/05/03 | 14.9980 |
| 24/05/02 | 14.5470 |
| 24/04/30 | 14.8500 |
| 24/04/26 | 14.8530 |
| 24/04/23 | 14.5740 |
| 24/04/19 | 14.5350 |
| 24/04/16 | 14.9640 |
| 24/04/15 | 15.3260 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.25 | 3.14 | 8.25 | 21.75 | 0.44 | 0.78 | 18.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/01/30 | 基金代碼 | IOFE05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 468300 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」