晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 18.032 0.15 18.065 14.033

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 18.0320
25/02/14 17.8820
25/02/13 17.7550
25/02/12 17.6490
25/02/11 17.7590
25/02/10 17.7630
25/02/07 17.8240
25/02/06 17.7060
25/02/05 17.5370
25/02/04 17.4930
日期 淨值
25/02/03 17.2340
25/01/31 17.7010
25/01/30 17.5860
25/01/29 17.4430
25/01/28 17.1680
25/01/27 17.2720
25/01/24 18.0650
25/01/23 17.8290
25/01/22 17.9360
25/01/21 17.5080
日期 淨值
25/01/20 17.5400
25/01/17 17.3680
25/01/16 17.2700
25/01/15 17.1540
25/01/14 16.8730
25/01/13 16.7720
25/01/10 16.9710
25/01/09 17.1990
25/01/08 17.2410
25/01/07 17.5770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 4.92 8.37 12.46 0.59 0.59 10.50

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2023/01/30 基金代碼 IOFE05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 580400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網