晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.816 0.125 9.981 10.021

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8160
21/10/12 9.6910
21/10/11 9.8630
21/10/08 9.6920
21/10/07 9.5380
21/10/06 9.2410
21/10/05 9.3020
21/10/04 9.2940
21/09/30 9.5510
21/09/29 9.4980
日期 淨值
21/09/28 9.5430
21/09/27 9.4100
21/09/24 9.4270
21/09/23 9.5290
21/09/21 9.4190
21/09/20 9.4340
21/09/17 9.7440
21/09/16 9.5540
21/09/15 9.7200
21/09/14 9.9520
日期 淨值
21/09/13 10.0700
21/09/10 10.2190
21/09/09 10.1160
21/09/08 10.2520
21/09/07 10.3300
21/09/06 10.2390
21/09/03 10.0830
21/09/02 10.1170
21/09/01 10.0400
21/08/31 9.8760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.89 -3.90 -8.78 -12.28 -0.05 1.03 24.88

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 84700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0467
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網