晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 11.287 -0.252 9.984 10.185

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 11.2870
21/05/12 11.5390
21/05/11 11.3600
21/05/10 11.4350
21/05/07 11.6120
21/05/06 11.6780
21/05/05 11.7260
21/05/04 11.7390
21/05/03 11.8320
21/04/30 11.9540
日期 淨值
21/04/28 12.1460
21/04/27 12.0850
21/04/26 12.0030
21/04/23 12.0580
21/04/22 11.9040
21/04/21 11.7810
21/04/20 11.9070
21/04/19 11.9640
21/04/16 11.8540
21/04/15 11.7960
日期 淨值
21/04/14 11.9080
21/04/13 11.7270
21/04/12 11.7680
21/04/09 11.8470
21/04/08 12.0950
21/04/07 12.0230
21/04/01 12.1610
21/03/31 11.8890
21/03/30 11.8780
21/03/29 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.32 -7.65 -4.43 6.02 0.36 0.80 24.52

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF88
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 107700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0467
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網