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基金名稱:

瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.851 -0.072 9.998 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8510
20/05/27 8.9230
20/05/26 9.0300
20/05/25 8.8370
20/05/22 8.8280
20/05/20 9.3850
20/05/19 9.3210
20/05/18 9.1580
20/05/15 9.0390
20/05/14 8.8540
日期 淨值
20/05/13 9.1250
20/05/12 9.0860
20/05/11 9.1220
20/05/08 9.0720
20/05/07 8.8720
20/05/06 8.8650
20/05/05 8.7830
20/05/04 8.6720
20/04/29 9.0970
20/04/28 9.0010
日期 淨值
20/04/27 8.9380
20/04/24 8.7980
20/04/23 8.8790
20/04/22 8.8750
20/04/21 8.8060
20/04/20 8.9880
20/04/17 8.9920
20/04/16 8.8660
20/04/15 8.7690
20/04/14 8.9170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 1.07 -3.33 -0.55 0.07 1.83 22.11

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 161400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0483
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網