基金名稱：
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 8.851 | -0.072 | 9.998 | 10.006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 8.8510 |
| 20/05/27 | 8.9230 |
| 20/05/26 | 9.0300 |
| 20/05/25 | 8.8370 |
| 20/05/22 | 8.8280 |
| 20/05/20 | 9.3850 |
| 20/05/19 | 9.3210 |
| 20/05/18 | 9.1580 |
| 20/05/15 | 9.0390 |
| 20/05/14 | 8.8540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 9.1250 |
| 20/05/12 | 9.0860 |
| 20/05/11 | 9.1220 |
| 20/05/08 | 9.0720 |
| 20/05/07 | 8.8720 |
| 20/05/06 | 8.8650 |
| 20/05/05 | 8.7830 |
| 20/05/04 | 8.6720 |
| 20/04/29 | 9.0970 |
| 20/04/28 | 9.0010 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 8.9380 |
| 20/04/24 | 8.7980 |
| 20/04/23 | 8.8790 |
| 20/04/22 | 8.8750 |
| 20/04/21 | 8.8060 |
| 20/04/20 | 8.9880 |
| 20/04/17 | 8.9920 |
| 20/04/16 | 8.8660 |
| 20/04/15 | 8.7690 |
| 20/04/14 | 8.9170 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.82 | 1.07 | -3.33 | -0.55 | 0.07 | 1.83 | 22.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/08 | 基金代碼 | IOF86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大陸 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 161400 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0483 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」