晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 4.737 -0.014 5.837 3.965

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 4.7370
24/06/11 4.7510
24/06/07 4.7980
24/06/03 4.7930
24/05/31 4.7460
24/05/24 4.9160
24/05/17 5.0750
24/05/14 4.9430
24/05/13 4.9870
24/05/10 4.8990
日期 淨值
24/05/08 4.7660
24/05/07 4.8420
24/05/06 4.8960
24/05/03 4.8760
24/05/02 4.7760
24/04/30 4.6060
24/04/26 4.6330
24/04/23 4.4360
24/04/19 4.2680
24/04/16 4.2420
日期 淨值
24/04/15 4.3270
24/04/12 4.3220
24/04/10 4.4210
24/04/09 4.4110
24/04/08 4.3930
24/04/05 4.3870
24/04/03 4.4120
24/03/28 4.3800
24/03/27 4.3250
24/03/26 4.3630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.20 4.26 7.18 -0.68 -0.19 1.39 20.81

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 30600 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金以藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網