晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.685 0.118 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6850
21/10/12 9.5670
21/10/11 9.7410
21/10/08 9.5690
21/10/07 9.4200
21/10/06 9.1260
21/10/05 9.1880
21/10/04 9.1810
21/09/30 9.4230
21/09/29 9.3740
日期 淨值
21/09/28 9.4190
21/09/27 9.2900
21/09/24 9.3080
21/09/23 9.4110
21/09/21 9.3070
21/09/20 9.3220
21/09/17 9.6290
21/09/16 9.4420
21/09/15 9.6080
21/09/14 9.8370
日期 淨值
21/09/13 9.9510
21/09/10 10.1000
21/09/09 9.9990
21/09/08 10.1350
21/09/07 10.2130
21/09/06 10.1240
21/09/03 9.9690
21/09/02 10.0040
21/09/01 9.9320
21/08/31 9.7570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.95 -4.38 -9.58 -13.69 -0.08 1.01 24.73

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 84700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0467
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網