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基金名稱：瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.685 | 0.118 | 9.999 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.6850 |
| 21/10/12 | 9.5670 |
| 21/10/11 | 9.7410 |
| 21/10/08 | 9.5690 |
| 21/10/07 | 9.4200 |
| 21/10/06 | 9.1260 |
| 21/10/05 | 9.1880 |
| 21/10/04 | 9.1810 |
| 21/09/30 | 9.4230 |
| 21/09/29 | 9.3740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 9.4190 |
| 21/09/27 | 9.2900 |
| 21/09/24 | 9.3080 |
| 21/09/23 | 9.4110 |
| 21/09/21 | 9.3070 |
| 21/09/20 | 9.3220 |
| 21/09/17 | 9.6290 |
| 21/09/16 | 9.4420 |
| 21/09/15 | 9.6080 |
| 21/09/14 | 9.8370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 9.9510 |
| 21/09/10 | 10.1000 |
| 21/09/09 | 9.9990 |
| 21/09/08 | 10.1350 |
| 21/09/07 | 10.2130 |
| 21/09/06 | 10.1240 |
| 21/09/03 | 9.9690 |
| 21/09/02 | 10.0040 |
| 21/09/01 | 9.9320 |
| 21/08/31 | 9.7570 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.95 | -4.38 | -9.58 | -13.69 | -0.08 | 1.01 | 24.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/08 | 基金代碼 | IOF86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 84700 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0467 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」