基金名稱:瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 6.003 0.065 6.193 4.385

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 6.0030
25/07/14 5.9380
25/07/11 5.8880
25/07/10 5.8700
25/07/09 5.8530
25/07/08 5.9180
25/07/07 5.8860
25/07/04 5.8600
25/07/03 5.8840
25/07/02 5.8650
日期 淨值
25/06/30 5.8520
25/06/27 5.8910
25/06/26 5.9180
25/06/25 5.9380
25/06/24 5.8850
25/06/20 5.7270
25/06/19 5.6560
25/06/18 5.7800
25/06/17 5.8430
25/06/16 5.8950
日期 淨值
25/06/13 5.8480
25/06/11 5.9400
25/06/10 5.8910
25/06/06 5.7400
25/06/05 5.7750
25/06/04 5.7400
25/06/03 5.6570
25/06/02 5.5730
25/05/30 5.5610
25/05/28 5.6180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.25 7.31 9.25 17.65 0.26 0.97 31.49

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 36100 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金以藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網