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基金名稱：瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 6.398 | -0.175 | 7.223 | 5.656 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 6.3980 |
| 26/06/04 | 6.5730 |
| 26/06/03 | 6.5620 |
| 26/06/02 | 6.6340 |
| 26/06/01 | 6.4490 |
| 26/05/29 | 6.5100 |
| 26/05/28 | 6.4990 |
| 26/05/27 | 6.5690 |
| 26/05/26 | 6.6260 |
| 26/05/22 | 6.4950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 6.3790 |
| 26/05/20 | 6.4470 |
| 26/05/19 | 6.4310 |
| 26/05/18 | 6.4570 |
| 26/05/15 | 6.4590 |
| 26/05/13 | 6.7390 |
| 26/05/12 | 6.6250 |
| 26/05/11 | 6.6830 |
| 26/05/08 | 6.6320 |
| 26/05/07 | 6.6390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 6.5800 |
| 26/05/05 | 6.4380 |
| 26/05/04 | 6.4400 |
| 26/04/30 | 6.3370 |
| 26/04/29 | 6.3460 |
| 26/04/28 | 6.2990 |
| 26/04/24 | 6.3910 |
| 26/04/23 | 6.3830 |
| 26/04/22 | 6.4520 |
| 26/04/21 | 6.4960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.61 | 1.89 | -2.33 | -0.72 | 0.18 | 1.02 | 17.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/09/08 | 基金代碼 | IOF86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 38400 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金以藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」