晴時多雲

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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 11.13 0 11.13 10.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 11.1300
20/02/14 11.1300
20/02/13 11.1200
20/02/12 11.1300
20/02/11 11.1200
20/02/10 11.0900
20/02/07 11.0800
20/02/06 11.0900
20/02/05 11.0600
20/02/04 11.0400
日期 淨值
20/02/03 11.0200
20/01/31 11.0200
20/01/30 11.0300
20/01/29 11.0500
20/01/28 11.0500
20/01/17 11.0700
20/01/16 11.0600
20/01/15 11.0600
20/01/14 11.0500
20/01/13 11.0400
日期 淨值
20/01/10 11.0400
20/01/09 11.0300
20/01/08 11.0200
20/01/07 11.0300
20/01/06 11.0300
20/01/03 11.0300
20/01/02 11.0200
19/12/31 11.0100
19/12/30 11.0000
19/12/24 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 1.65 2.76 4.78 1.40 -0.12 1.65

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/17 基金代碼 IAE54
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金規模 1022900 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網