晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.911 0.02 9.998 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.9110
21/05/12 9.8910
21/05/11 9.9060
21/05/10 9.9010
21/05/07 9.8890
21/05/06 9.8540
21/05/05 9.8120
21/05/04 9.8060
21/05/03 9.7830
21/04/30 9.7590
日期 淨值
21/04/28 9.7130
21/04/27 9.7450
21/04/26 9.7400
21/04/23 9.6880
21/04/22 9.6770
21/04/20 9.6770
21/04/19 9.6910
21/04/16 9.7460
21/04/15 9.6610
21/04/12 9.6670
日期 淨值
21/04/09 9.7060
21/04/08 9.7290
21/04/07 9.7360
21/03/31 9.8520
21/03/30 9.8650
21/03/26 10.0060
21/03/25 9.9860
21/03/24 9.9940
21/03/23 10.0090
21/03/22 10.0070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.13 0.71 2.52 0.40 0.37 4.87

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 HSZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 885350 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網