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基金名稱：匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 7.797 | -0.011 | 8.115 | 7.757 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 7.7970 |
| 24/07/16 | 7.8080 |
| 24/07/11 | 7.8070 |
| 24/07/04 | 7.8000 |
| 24/06/27 | 7.8300 |
| 24/06/26 | 7.8170 |
| 24/06/20 | 7.8200 |
| 24/06/19 | 7.8400 |
| 24/06/13 | 7.8230 |
| 24/06/11 | 7.7970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 7.8030 |
| 24/06/03 | 7.8440 |
| 24/05/31 | 7.7890 |
| 24/05/30 | 7.8070 |
| 24/05/24 | 7.8640 |
| 24/05/22 | 7.8450 |
| 24/05/17 | 7.8220 |
| 24/05/16 | 7.8110 |
| 24/05/13 | 7.7840 |
| 24/05/10 | 7.7780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/08 | 7.7710 |
| 24/05/07 | 7.7960 |
| 24/05/06 | 7.7980 |
| 24/05/03 | 7.7860 |
| 24/05/02 | 7.7690 |
| 24/04/30 | 7.7580 |
| 24/04/29 | 7.7570 |
| 24/04/26 | 7.7620 |
| 24/04/25 | 7.7670 |
| 24/04/23 | 7.8270 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 0.73 | 0.91 | 1.80 | 0.02 | 0.38 | 3.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/08/29 | 基金代碼 | HSZD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Fouad Mouadine/Sanjay B Shah/William GOH | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 797720 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合，旨在取得長期總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」