晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 9.515 -0.011 9.998 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 9.5150
21/10/11 9.5260
21/10/07 9.6260
21/10/06 9.5970
21/10/05 9.6770
21/10/04 9.7000
21/09/30 9.7250
21/09/29 9.7700
21/09/28 9.7710
21/09/27 9.8010
日期 淨值
21/09/24 9.8290
21/09/23 9.8640
21/09/21 9.8620
21/09/20 9.8410
21/09/16 9.8500
21/09/15 9.8650
21/09/14 9.8140
21/09/13 9.8020
21/09/09 9.8360
21/09/08 9.8250
日期 淨值
21/09/07 9.8460
21/09/06 9.8880
21/09/03 9.8960
21/09/02 9.8690
21/09/01 9.8670
21/08/31 9.8710
21/08/30 9.8340
21/08/27 9.7680
21/08/26 9.7420
21/08/25 9.7390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -1.73 -1.51 -1.30 -0.06 0.43 6.64

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 HSZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 736150 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網