晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 8.663 -0.01 9.345 8.647

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 8.6630
21/10/11 8.6730
21/10/07 8.7640
21/10/06 8.7380
21/10/05 8.8100
21/10/04 8.8310
21/09/30 8.8540
21/09/29 8.8520
21/09/28 8.8530
21/09/27 8.8790
日期 淨值
21/09/24 8.9050
21/09/23 8.9360
21/09/21 8.9330
21/09/20 8.9150
21/09/16 8.9230
21/09/15 8.9360
21/09/14 8.8890
21/09/13 8.8790
21/09/09 8.9090
21/09/08 8.8990
日期 淨值
21/09/07 8.9180
21/09/06 8.9560
21/09/03 8.9630
21/09/02 8.9380
21/09/01 8.9350
21/08/31 8.9390
21/08/30 8.9060
21/08/27 8.8460
21/08/26 8.7770
21/08/25 8.7750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -1.18 -0.89 -0.54 -0.01 0.38 6.40

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2013/01/18 基金代碼 HSZA11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 736150 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網