晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 7.769 0.029 7.949 7.477

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 7.7690
24/05/13 7.7400
24/05/10 7.7340
24/05/08 7.7260
24/05/07 7.7510
24/05/06 7.7530
24/05/03 7.7400
24/05/02 7.7230
24/04/30 7.7100
24/04/29 7.7100
日期 淨值
24/04/26 7.7150
24/04/25 7.7190
24/04/23 7.7380
24/04/19 7.6940
24/04/18 7.7030
24/04/16 7.6980
24/04/15 7.7160
24/04/12 7.7170
24/04/10 7.7590
24/04/08 7.7390
日期 淨值
24/04/05 7.7470
24/04/02 7.7440
24/03/28 7.7640
24/03/27 7.7500
24/03/26 7.7490
24/03/22 7.7320
24/03/21 7.7660
24/03/19 7.7600
24/03/18 7.7740
24/03/15 7.7840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 0.40 1.02 1.92 0.15 0.34 2.75

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2013/01/25 基金代碼 HSZA11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Fouad Mouadine/Sanjay B Shah/William GOH 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 801070 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網