晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 285.694 -0.039 289.625 184.675

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 285.6940
21/10/11 285.7330
21/10/07 285.2870
21/10/06 280.0310
21/10/05 285.4310
21/10/04 283.9140
21/09/30 283.0790
21/09/29 283.5820
21/09/28 283.7660
21/09/27 287.7330
日期 淨值
21/09/24 288.6770
21/09/23 289.6250
21/09/21 280.8150
21/09/20 278.7050
21/09/16 285.0540
21/09/15 284.4450
21/09/14 281.9920
21/09/13 278.7270
21/09/09 279.3080
21/09/08 278.7810
日期 淨值
21/09/07 280.0360
21/09/06 281.9100
21/09/03 281.0910
21/09/02 279.2320
21/09/01 277.1870
21/08/31 276.2930
21/08/30 274.1730
21/08/27 268.7010
21/08/26 265.1580
21/08/25 265.0380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.95 8.01 14.32 22.63 0.72 0.97 16.95

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2005/11/16 基金代碼 HSZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1129660 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在印度的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在印度進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網