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基金名稱:

匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 145.636 2.677 213.351 115.893

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 145.6360
20/05/27 142.9590
20/05/26 139.8330
20/05/22 139.0390
20/05/20 139.8070
20/05/19 136.7520
20/05/18 135.6340
20/05/15 140.8520
20/05/14 140.9790
20/05/13 144.2130
日期 淨值
20/05/12 142.0820
20/05/11 141.2810
20/05/08 141.4130
20/05/07 140.3350
20/05/06 140.9100
20/05/05 140.5920
20/05/04 141.7870
20/04/29 146.4940
20/04/28 142.2720
20/04/27 141.3960
日期 淨值
20/04/24 139.1660
20/04/23 142.2440
20/04/22 139.4160
20/04/21 136.2240
20/04/20 140.8960
20/04/17 140.8310
20/04/16 135.7860
20/04/15 135.6620
20/04/09 138.6810
20/04/08 132.3780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.14 -3.12 -16.50 -21.65 -0.25 1.07 34.98

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2005/11/16 基金代碼 HSZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 775000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要透過投資於在印度的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在印度進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網