晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/28 285.456 -4.248 285.456 285.456

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/28 285.4560
21/10/27 289.7040
21/10/26 291.3530
21/10/25 286.9840
21/10/22 287.4770
21/10/21 289.2090
21/10/20 289.8290
21/10/19 291.5180
21/10/18 294.0450
21/10/12 285.6940
日期 淨值
21/10/11 285.7330
21/10/07 285.2870
21/10/06 280.0310
21/10/05 285.4310
21/10/04 283.9140
21/09/30 283.0790
21/09/29 283.5820
21/09/28 283.7660
21/09/27 287.7330
21/09/24 288.6770
日期 淨值
21/09/23 289.6250
21/09/21 280.8150
21/09/20 278.7050
21/09/16 285.0540
21/09/15 284.4450
21/09/14 281.9920
21/09/13 278.7270
21/09/09 279.3080
21/09/08 278.7810
21/09/07 280.0360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.50 6.31 11.37 21.88 1.08 0.81 11.63

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2005/11/16 基金代碼 HSZ57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 1413080 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括?豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網