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基金名稱：匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/28 | 285.456 | -4.248 | 285.456 | 285.456 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/28 | 285.4560 |
| 21/10/27 | 289.7040 |
| 21/10/26 | 291.3530 |
| 21/10/25 | 286.9840 |
| 21/10/22 | 287.4770 |
| 21/10/21 | 289.2090 |
| 21/10/20 | 289.8290 |
| 21/10/19 | 291.5180 |
| 21/10/18 | 294.0450 |
| 21/10/12 | 285.6940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/11 | 285.7330 |
| 21/10/07 | 285.2870 |
| 21/10/06 | 280.0310 |
| 21/10/05 | 285.4310 |
| 21/10/04 | 283.9140 |
| 21/09/30 | 283.0790 |
| 21/09/29 | 283.5820 |
| 21/09/28 | 283.7660 |
| 21/09/27 | 287.7330 |
| 21/09/24 | 288.6770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 289.6250 |
| 21/09/21 | 280.8150 |
| 21/09/20 | 278.7050 |
| 21/09/16 | 285.0540 |
| 21/09/15 | 284.4450 |
| 21/09/14 | 281.9920 |
| 21/09/13 | 278.7270 |
| 21/09/09 | 279.3080 |
| 21/09/08 | 278.7810 |
| 21/09/07 | 280.0360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.50 | 6.31 | 11.37 | 21.88 | 1.08 | 0.81 | 11.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/11/16 | 基金代碼 | HSZ57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sanjiv Duggal/Nilang Mehta | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 1415710 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及／或其他合資格UCIs（包括?豐環球投資基金的其他子基金）的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」