晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 258.986 -0.561 263.336 166.749

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 258.9860
21/10/20 259.5470
21/10/19 261.0660
21/10/18 263.3360
21/10/12 255.8920
21/10/11 255.9330
21/10/07 255.5570
21/10/06 250.8540
21/10/05 255.6970
21/10/04 254.3450
日期 淨值
21/09/30 253.6210
21/09/29 254.0770
21/09/28 254.2480
21/09/27 257.8080
21/09/24 258.6720
21/09/23 259.5280
21/09/21 251.6440
21/09/20 249.7590
21/09/16 255.4730
21/09/15 254.9330
日期 淨值
21/09/14 252.7410
21/09/13 249.8200
21/09/09 250.3640
21/09/08 249.8980
21/09/07 251.0290
21/09/06 252.7140
21/09/03 251.9970
21/09/02 250.3370
21/09/01 248.5090
21/08/31 247.7140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.02 9.24 15.01 23.57 0.76 1.00 15.99

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1996/03/01 基金代碼 HSZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1202240 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在印度的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在印度進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網