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基金名稱：匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 277.891 | 2.898 | 328.195 | 263.207 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 277.8910 |
| 26/05/13 | 274.9930 |
| 26/05/12 | 273.6230 |
| 26/05/11 | 279.7720 |
| 26/05/08 | 287.9760 |
| 26/05/07 | 291.0820 |
| 26/05/06 | 289.6950 |
| 26/05/05 | 284.4860 |
| 26/05/04 | 285.4270 |
| 26/04/30 | 284.2580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 286.6990 |
| 26/04/28 | 286.3920 |
| 26/04/24 | 284.8670 |
| 26/04/23 | 288.7120 |
| 26/04/22 | 293.0600 |
| 26/04/21 | 295.7850 |
| 26/04/20 | 294.9220 |
| 26/04/17 | 296.3760 |
| 26/04/16 | 292.9520 |
| 26/04/15 | 291.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 288.3180 |
| 26/04/08 | 291.4350 |
| 26/04/02 | 274.6060 |
| 26/04/01 | 270.1180 |
| 26/03/30 | 263.2070 |
| 26/03/27 | 268.9410 |
| 26/03/25 | 278.7620 |
| 26/03/24 | 272.7650 |
| 26/03/19 | 277.8980 |
| 26/03/18 | 287.4680 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.86 | -5.09 | -8.86 | -10.61 | -0.29 | 1.03 | 13.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | HSZ06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Nilang Mehta | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 1041910 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及／或其他合資格UCIs（包括?豐環球投資基金的其他子基金）的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」