晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 208.884 2.174 222.204 122.937

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 208.8840
21/05/04 206.7100
21/05/03 208.5130
21/04/30 207.7030
21/04/28 210.0460
21/04/27 207.2740
21/04/26 204.6790
21/04/23 201.4610
21/04/22 202.3280
21/04/20 200.9140
日期 淨值
21/04/19 201.6800
21/04/16 206.7190
21/04/15 204.3980
21/04/13 203.1800
21/04/12 200.5840
21/04/09 210.7290
21/04/08 211.4140
21/04/07 210.4570
21/04/01 215.4510
21/03/31 213.2290
日期 淨值
21/03/30 213.2840
21/03/26 212.0230
21/03/25 208.3600
21/03/24 212.2910
21/03/23 216.4700
21/03/22 215.5650
21/03/19 214.8610
21/03/18 212.2220
21/03/17 214.3000
21/03/16 218.4560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -3.16 3.87 21.64 0.99 0.97 14.95

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1996/03/01 基金代碼 HSZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 1245440 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於在印度的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在印度進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網