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基金名稱:

匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 151.448 1.986 192.417 105.181

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 151.4480
20/07/03 149.4620
20/07/02 147.9120
20/06/30 144.0640
20/06/29 143.7570
20/06/26 144.6450
20/06/22 143.5520
20/06/19 142.2490
20/06/18 140.0540
20/06/17 137.6310
日期 淨值
20/06/16 137.5680
20/06/15 136.4350
20/06/12 138.4650
20/06/11 137.5340
20/06/10 140.3160
20/06/09 141.5760
20/06/08 142.8990
20/06/05 143.0590
20/06/04 140.8000
20/06/03 141.1810
日期 淨值
20/06/02 139.9080
20/05/29 133.7410
20/05/28 131.9730
20/05/27 129.5500
20/05/26 126.7200
20/05/22 126.0120
20/05/20 126.7140
20/05/19 123.9480
20/05/18 122.9370
20/05/15 127.6760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.86 20.45 2.86 -6.08 -0.09 1.23 44.63

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 1996/03/01 基金代碼 HSZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 895110 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要透過投資於在印度的主要證券交易所或其他受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在印度進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網