晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 297.244 5.115 301.721 229.789

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 297.2440
24/05/13 292.1290
24/05/10 291.2840
24/05/08 294.3290
24/05/07 293.5650
24/05/06 297.3220
24/05/03 298.3100
24/05/02 300.6490
24/04/30 299.9730
24/04/29 299.6480
日期 淨值
24/04/26 299.0130
24/04/25 299.6440
24/04/23 297.2910
24/04/19 292.9010
24/04/18 291.7880
24/04/16 293.5970
24/04/15 293.7510
24/04/12 297.1940
24/04/10 301.7210
24/04/09 300.7050
日期 淨值
24/04/08 299.4630
24/04/05 297.9070
24/04/02 296.6800
24/03/28 295.0390
24/03/27 291.4690
24/03/26 290.6080
24/03/22 290.1710
24/03/21 289.3700
24/03/19 285.8530
24/03/18 289.3030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 2.19 6.06 13.52 0.81 0.86 8.50

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 1996/02/29 基金代碼 HSZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sanjiv Duggal/Nilang Mehta 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 1413080 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金通常投資於各種市值規模之公司。本子基金將不會投資超過其淨資產之30%於參與債券及可轉換證券。本子基金不會將其淨資產多於10%投資於REITs。本子基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括?豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份。本子基金得為避險及現金流管理(例如:股權化)而利用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網