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基金名稱：愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/12 | 276.14 | 0.42 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 276.1400 |
| 23/06/09 | 275.7200 |
| 23/06/07 | 276.5600 |
| 23/06/06 | 271.3000 |
| 23/06/05 | 267.8800 |
| 23/06/01 | 262.6100 |
| 23/05/31 | 257.8400 |
| 23/05/30 | 260.6000 |
| 23/05/26 | 261.7900 |
| 23/05/25 | 261.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/24 | 265.0900 |
| 23/05/17 | 266.1700 |
| 23/05/16 | 261.3500 |
| 23/05/12 | 264.4000 |
| 23/05/11 | 264.8100 |
| 23/05/10 | 268.0200 |
| 23/05/05 | 269.9300 |
| 23/05/04 | 264.2900 |
| 23/05/03 | 267.8900 |
| 23/04/27 | 274.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/26 | 271.6400 |
| 23/04/25 | 274.4000 |
| 23/04/20 | 277.3200 |
| 23/04/19 | 281.5800 |
| 23/04/18 | 283.0500 |
| 23/04/13 | 281.4300 |
| 23/04/12 | 279.5300 |
| 23/04/11 | 279.6300 |
| 23/04/06 | 272.5100 |
| 23/04/05 | 273.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.57 | 1.61 | -1.20 | 1.64 | 0.04 | 0.99 | 29.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/08/06 | 基金代碼 | HSI23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
| 基金規模 | 382000 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 得投資本基金淨資產之75%-110%於北美大型股股票。本基金將投資至少其淨資產之75%於市值超過美金10億元的北美公司股份，範圍涵蓋所有北美的上市市場與產業。得投資上限為本基金淨資產之10%於小型股的股票(市值低於10億美元)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」