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基金名稱：愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/12 | 297.46 | 0.72 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 297.4600 |
| 23/06/09 | 296.7400 |
| 23/06/07 | 299.0300 |
| 23/06/06 | 293.8100 |
| 23/06/05 | 289.5400 |
| 23/06/01 | 283.3100 |
| 23/05/31 | 280.0100 |
| 23/05/30 | 281.2500 |
| 23/05/26 | 283.1200 |
| 23/05/25 | 281.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/24 | 285.1600 |
| 23/05/17 | 284.7900 |
| 23/05/16 | 278.4500 |
| 23/05/12 | 281.8000 |
| 23/05/11 | 280.8100 |
| 23/05/10 | 282.8100 |
| 23/05/05 | 283.9300 |
| 23/05/04 | 278.1500 |
| 23/05/03 | 280.6000 |
| 23/04/27 | 288.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/26 | 284.7700 |
| 23/04/25 | 289.4000 |
| 23/04/20 | 292.4500 |
| 23/04/19 | 297.4800 |
| 23/04/18 | 298.9300 |
| 23/04/13 | 294.9300 |
| 23/04/12 | 294.8100 |
| 23/04/11 | 296.6700 |
| 23/04/06 | 288.8300 |
| 23/04/05 | 289.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.05 | 2.50 | -1.12 | -1.33 | 0.01 | 0.71 | 22.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/12/28 | 基金代碼 | HSI21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD (歐洲) |
| 基金規模 | 382000 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 得投資本基金淨資產之75%-110%於北美大型股股票。本基金將投資至少其淨資產之75%於市值超過美金10億元的北美公司股份，範圍涵蓋所有北美的上市市場與產業。得投資上限為本基金淨資產之10%於小型股的股票(市值低於10億美元)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」