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基金名稱：愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/30 | 174.29 | -2.77 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 174.2900 |
| 21/04/29 | 177.0600 |
| 21/04/28 | 177.4000 |
| 21/04/27 | 176.4400 |
| 21/04/26 | 176.4900 |
| 21/04/23 | 177.4100 |
| 21/04/22 | 174.3500 |
| 21/04/21 | 173.0100 |
| 21/04/20 | 173.6100 |
| 21/04/19 | 173.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 171.9800 |
| 21/04/15 | 170.7900 |
| 21/04/14 | 171.7700 |
| 21/04/13 | 169.6500 |
| 21/04/12 | 170.5700 |
| 21/04/09 | 171.5900 |
| 21/04/08 | 174.5500 |
| 21/04/07 | 173.0600 |
| 21/04/01 | 175.1800 |
| 21/03/31 | 170.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/30 | 171.4600 |
| 21/03/29 | 169.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.38 | -3.38 | 1.41 | 14.49 | 0.56 | 1.06 | 19.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/08 | 基金代碼 | HSI08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD（歐洲） |
| 基金規模 | 515170 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金擁有長期投資觀點、將根據市場狀況，依經理人衡量，投資淨資產75%以上於公開市場上交易之公司（該等公司係在中國大陸執行其主要業務者）之股票或類似證券。此等公司主要於香港、上海及深圳交易所上市，但亦有於其他交易所如紐約、新加坡及台北上市。基金經理人將選擇具成長及績效潛力之個股，以建立常含40檔股票之投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」