晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/30 174.29 -2.77 177.41 169.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/30 174.2900
21/04/29 177.0600
21/04/28 177.4000
21/04/27 176.4400
21/04/26 176.4900
21/04/23 177.4100
21/04/22 174.3500
21/04/21 173.0100
21/04/20 173.6100
21/04/19 173.7700
日期 淨值
21/04/16 171.9800
21/04/15 170.7900
21/04/14 171.7700
21/04/13 169.6500
21/04/12 170.5700
21/04/09 171.5900
21/04/08 174.5500
21/04/07 173.0600
21/04/01 175.1800
21/03/31 170.5700
日期 淨值
21/03/30 171.4600
21/03/29 169.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.38 -3.38 1.41 14.49 0.56 1.06 19.15

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2009/07/08 基金代碼 HSI08
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 保管機構 EDMOND DE ROTHSCHILD(歐洲)
基金規模 515170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金擁有長期投資觀點、將根據市場狀況,依經理人衡量,投資淨資產75%以上於公開市場上交易之公司(該等公司係在中國大陸執行其主要業務者)之股票或類似證券。此等公司主要於香港、上海及深圳交易所上市,但亦有於其他交易所如紐約、新加坡及台北上市。基金經理人將選擇具成長及績效潛力之個股,以建立常含40檔股票之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網