晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/12 455.03 2.38 458.73 438.7

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/12 455.0300
23/06/09 452.6500
23/06/07 458.7300
23/06/06 456.5900
23/06/05 454.9900
23/06/01 451.9300
23/05/31 452.6400
23/05/30 450.8000
23/05/26 450.5400
23/05/25 443.1900
日期 淨值
23/05/24 440.9300
23/05/17 438.7000
23/05/16 439.8300
23/05/12 440.1700
23/05/11 437.3000
23/05/10 433.5900
23/05/09 432.0500
23/05/04 429.0000
23/05/03 422.7300
23/04/27 420.6300
日期 淨值
23/04/26 417.7400
23/04/25 418.6800
23/04/20 414.9000
23/04/19 416.3500
23/04/18 418.3500
23/04/13 420.3800
23/04/12 421.4200
23/04/11 421.2100
23/04/06 421.0200
23/04/05 420.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 5.99 4.12 0.37 0.08 0.46 14.30

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2005/02/09 基金代碼 HSI06
註冊地 法國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 保管機構 愛德蒙得洛希爾銀行
基金規模 67090 百萬歐元 (2023/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金建議之投資期間為五年以上,管理目標為依投資策略之選擇標準,投資印度次大陸(主要為印度,以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司,以達成資產淨值價值之成長。本基金基金經理人選取可提供最佳風險回報組合的股票,其操作可依市況調整或降低與MSCI印度股價指數10/40的關連性。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網