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基金名稱：愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/12 | 455.03 | 2.38 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/12 | 455.0300 |
| 23/06/09 | 452.6500 |
| 23/06/07 | 458.7300 |
| 23/06/06 | 456.5900 |
| 23/06/05 | 454.9900 |
| 23/06/01 | 451.9300 |
| 23/05/31 | 452.6400 |
| 23/05/30 | 450.8000 |
| 23/05/26 | 450.5400 |
| 23/05/25 | 443.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/24 | 440.9300 |
| 23/05/17 | 438.7000 |
| 23/05/16 | 439.8300 |
| 23/05/12 | 440.1700 |
| 23/05/11 | 437.3000 |
| 23/05/10 | 433.5900 |
| 23/05/09 | 432.0500 |
| 23/05/04 | 429.0000 |
| 23/05/03 | 422.7300 |
| 23/04/27 | 420.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/26 | 417.7400 |
| 23/04/25 | 418.6800 |
| 23/04/20 | 414.9000 |
| 23/04/19 | 416.3500 |
| 23/04/18 | 418.3500 |
| 23/04/13 | 420.3800 |
| 23/04/12 | 421.4200 |
| 23/04/11 | 421.2100 |
| 23/04/06 | 421.0200 |
| 23/04/05 | 420.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.34 | 5.99 | 4.12 | 0.37 | 0.08 | 0.46 | 14.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/02/09 | 基金代碼 | HSI06 |
| 註冊地 | 法國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 保管機構 | 愛德蒙得洛希爾銀行 |
| 基金規模 | 67090 百萬歐元 (2023/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金建議之投資期間為五年以上，管理目標為依投資策略之選擇標準，投資印度次大陸(主要為印度，以及巴基斯坦、斯里蘭卡以及孟加拉)公司，以達成資產淨值價值之成長。本基金基金經理人選取可提供最佳風險回報組合的股票，其操作可依市況調整或降低與MSCI印度股價指數10/40的關連性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」