晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 273.79 1.55 273.79 209.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 273.7900
25/02/14 272.2400
25/02/13 270.3200
25/02/12 268.8200
25/02/11 270.3800
25/02/10 270.4800
25/02/07 270.9300
25/02/06 269.5500
25/02/05 267.1400
25/02/04 266.2700
日期 淨值
25/02/03 262.1900
25/01/31 269.4900
25/01/23 271.1300
25/01/22 272.7600
25/01/21 266.3200
25/01/20 265.4400
25/01/17 263.9500
25/01/16 262.6200
25/01/15 260.6100
25/01/14 256.4500
日期 淨值
25/01/13 254.7900
25/01/10 257.8800
25/01/09 262.0700
25/01/08 262.1300
25/01/07 267.0000
25/01/06 267.9200
25/01/03 261.8500
25/01/02 260.7900
24/12/31 259.9200
24/12/30 258.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.73 4.93 8.69 13.47 0.64 0.60 10.55

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 HHZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Graeme Clark/Alison Porter/Richard Clode 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 5420000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於科技相關公司或主要部分收入來自科技之公司之股票或股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網