基金名稱:駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/03/05 19.36 0.25 20.18 14.59

近30日淨值表

日期 淨值
26/03/05 19.3600
26/03/04 19.1100
26/03/03 19.0700
26/03/02 19.9400
26/02/27 20.1400
26/02/25 19.9700
26/02/24 19.9000
26/02/23 20.0000
26/02/20 19.9600
26/02/12 20.1800
日期 淨值
26/02/11 20.1500
26/02/10 20.0400
26/02/09 19.7300
26/02/06 19.2700
26/02/05 19.3900
26/02/04 19.3500
26/02/03 19.3300
26/02/02 19.1000
26/01/30 19.3600
26/01/29 19.3400
日期 淨值
26/01/28 19.3000
26/01/27 19.1900
26/01/26 19.2100
26/01/23 18.9000
26/01/22 18.8700
26/01/21 18.7100
26/01/20 18.9600
26/01/19 18.9200
26/01/16 19.0200
26/01/15 18.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 3.53 5.17 11.98 0.56 1.03 10.94

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2005/10/03 基金代碼 HHZ14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Tim Gibson/Xin Yan Low 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 23000 百萬美元 (2026/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託(或與其相當者)之股權或股權相關工具,其主要部分之收入來自擁有、發展及管理亞太地區之不動產,且投資管理人認為其提供高於平均股利之前景,或反映此等前景者。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網