基金名稱:GAM Star日本領先基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/14 19.386 -0.2112 22.5511 16.8146

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/14 19.3860
25/07/11 19.5972
25/07/10 19.5223
25/07/09 19.5810
25/07/08 19.6139
25/07/07 19.7051
25/07/04 19.9890
25/07/03 20.0858
25/07/02 19.9529
25/07/01 20.1960
日期 淨值
25/06/30 20.2845
25/06/27 20.0863
25/06/26 19.8873
25/06/25 19.6123
25/06/24 19.5978
25/06/23 18.9708
25/06/20 19.3223
25/06/19 19.4196
25/06/18 19.7313
25/06/17 19.6027
日期 淨值
25/06/16 19.6584
25/06/13 19.6075
25/06/12 19.9778
25/06/11 19.8658
25/06/10 19.7273
25/06/09 19.7103
25/06/06 19.5977
25/06/05 19.7257
25/06/04 19.7574
25/06/03 19.8362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.87 1.19 -1.52 -0.08 0.40 17.69

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 1998/12/02 基金代碼 GAZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Lukas Knuppel 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5703710 百萬日圓 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所位於日本之公司所發行之日本掛牌股本證券,以達致長期資本增值。投資團隊尋求透過投資於有長期增長潛力、高股本回報率、低槓桿率和可在經計算公允價值基礎上折價購買的領先日本公司實現資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網