晴時多雲

基金名稱:GAM Star日本領先基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 19.2552 -0.0046 22.5511 18.556

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 19.2552
25/03/11 19.2598
25/03/10 19.5506
25/03/07 19.3486
25/03/06 19.6100
25/03/05 19.1701
25/03/04 19.2632
25/03/03 19.1119
25/02/28 18.9437
25/02/27 19.5313
日期 淨值
25/02/25 19.7946
25/02/21 19.9564
25/02/20 19.8334
25/02/19 19.8102
25/02/18 19.6622
25/02/17 19.5768
25/02/14 19.4682
25/02/13 19.4971
25/02/12 19.5048
25/02/10 19.4951
日期 淨值
25/02/07 19.4179
25/02/06 19.4086
25/02/05 19.2405
25/02/04 18.9545
25/01/31 19.5514
25/01/30 19.6430
25/01/22 19.4948
25/01/21 19.1973
25/01/20 19.0510
25/01/17 18.9150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 -1.11 -3.95 -4.29 -0.15 0.28 15.14

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 1998/12/02 基金代碼 GAZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Lukas Knuppel 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 6579870 百萬日圓 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所位於日本之公司所發行之日本掛牌股本證券,以達致長期資本增值。投資團隊尋求透過投資於有長期增長潛力、高股本回報率、低槓桿率和可在經計算公允價值基礎上折價購買的領先日本公司實現資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網