晴時多雲

基金名稱:GAM Star日本領先基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 26.6042 0.3741 30.1062 24.0876

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 26.6042
21/10/13 26.2301
21/10/12 26.3882
21/10/11 26.7903
21/10/08 26.6449
21/10/06 26.3452
21/10/05 26.5353
21/10/04 27.0298
21/10/01 27.3742
21/09/30 27.8066
日期 淨值
21/09/29 28.0650
21/09/28 28.5603
21/09/27 29.0146
21/09/24 29.4511
21/09/22 29.1536
21/09/21 29.5207
21/09/17 30.0329
21/09/15 30.1062
21/09/14 30.0266
21/09/13 29.6635
日期 淨值
21/09/10 29.7188
21/09/09 29.1789
21/09/08 29.4034
21/09/07 29.2772
21/09/06 29.0679
21/09/03 28.6390
21/09/02 28.1193
21/09/01 27.8046
21/08/31 27.7018
21/08/30 27.4123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -4.33 0.22 0.20 0.13 0.90 21.99

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 1998/12/02 基金代碼 GAZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 57208300 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於總辦事處位於日本之公司所發行之掛牌股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網