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基金名稱:

GAM Star日本領先基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.4635 0.3893 21.4635 15.8707

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.4635
20/05/27 21.0742
20/05/26 21.0020
20/05/25 20.6009
20/05/22 20.2971
20/05/21 20.3459
20/05/20 20.4853
20/05/19 20.3024
20/05/18 19.9624
20/05/15 19.8064
日期 淨值
20/05/14 19.5956
20/05/13 19.8262
20/05/12 19.6964
20/05/11 19.8243
20/05/08 19.8182
20/05/07 19.4778
20/05/01 19.2150
20/04/28 19.3645
20/04/27 19.2537
20/04/24 18.7658
日期 淨值
20/04/23 18.7891
20/04/22 18.5857
20/04/21 18.6842
20/04/20 18.9524
20/04/17 19.1053
20/04/16 18.7389
20/04/15 19.0799
20/04/14 18.9826
20/04/09 18.4380
20/04/08 18.5129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.02 14.74 9.16 11.55 0.23 0.81 19.35

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 富邦投信
成立日期 1998/12/02 基金代碼 GAZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 46011300 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於總辦事處位於日本之公司所發行之掛牌股本證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0425
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網