基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 17.06 -0.11 17.6 15.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 17.0600
25/07/14 17.1700
25/07/11 17.2300
25/07/10 17.3100
25/07/09 17.2600
25/07/08 17.1700
25/07/07 17.1800
25/07/04 17.1500
25/07/03 17.2400
25/07/02 17.1200
日期 淨值
25/07/01 17.1900
25/06/30 17.2200
25/06/27 17.2600
25/06/26 17.0900
25/06/25 17.0700
25/06/24 17.2100
25/06/23 17.1100
25/06/20 17.1500
25/06/19 17.1000
25/06/18 17.2000
日期 淨值
25/06/17 17.2500
25/06/16 17.4000
25/06/13 17.3000
25/06/11 17.4600
25/06/10 17.5200
25/06/09 17.4900
25/06/06 17.5200
25/06/05 17.4500
25/06/04 17.4000
25/06/03 17.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 0.95 2.44 6.14 0.33 0.56 10.30

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/10 基金代碼 FTZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1035660 百萬歐元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網