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基金名稱：富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/30 | 17.3 | 0 | 17.6 | 15.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/30 | 17.3000 |
| 25/07/29 | 17.3000 |
| 25/07/28 | 17.2200 |
| 25/07/25 | 17.2700 |
| 25/07/24 | 17.3300 |
| 25/07/23 | 17.2300 |
| 25/07/22 | 17.1100 |
| 25/07/21 | 17.1300 |
| 25/07/18 | 17.1300 |
| 25/07/17 | 17.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 17.0400 |
| 25/07/15 | 17.0600 |
| 25/07/14 | 17.1700 |
| 25/07/11 | 17.2300 |
| 25/07/10 | 17.3100 |
| 25/07/09 | 17.2600 |
| 25/07/08 | 17.1700 |
| 25/07/07 | 17.1800 |
| 25/07/04 | 17.1500 |
| 25/07/03 | 17.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 17.1200 |
| 25/07/01 | 17.1900 |
| 25/06/30 | 17.2200 |
| 25/06/27 | 17.2600 |
| 25/06/26 | 17.0900 |
| 25/06/25 | 17.0700 |
| 25/06/24 | 17.2100 |
| 25/06/23 | 17.1100 |
| 25/06/20 | 17.1500 |
| 25/06/19 | 17.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.46 | 1.16 | 2.46 | 6.54 | 0.44 | 0.48 | 7.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1082780 百萬歐元 (2025/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」