晴時多雲

基金名稱:富達基金-中國內需消費基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/20 14.67 -0.18 16.15 11.88

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/20 14.6700
24/05/17 14.8500
24/05/14 14.2200
24/05/13 14.4000
24/05/10 14.2000
24/05/09 14.1300
24/05/07 14.0900
24/05/06 14.1900
24/05/03 14.1300
24/05/02 13.9000
日期 淨值
24/05/01 13.3000
24/04/30 13.2900
24/04/26 13.3400
24/04/23 12.7900
24/04/19 12.2200
24/04/16 12.1100
24/04/15 12.3600
24/04/12 12.3900
24/04/10 12.6700
24/04/09 12.7400
日期 淨值
24/04/08 12.6500
24/04/05 12.7200
24/04/04 12.8500
24/04/03 12.8200
24/04/01 12.8400
24/03/29 12.6900
24/03/28 12.7000
24/03/27 12.5900
24/03/26 12.6400
24/03/25 12.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.59 16.34 13.45 7.29 0.00 1.39 27.72

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2011/02/23 基金代碼 FTZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 必需性消費股 投資區域 中國
基金經理人 Hyomi Jie 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3045010 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網