基金名稱:富達基金-美元現金基金(A股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.7492 | 0.0015 | 12.7492 | 12.1371 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.7492 |
25/02/06 | 12.7477 |
25/02/05 | 12.7462 |
25/02/04 | 12.7446 |
25/02/03 | 12.7431 |
25/01/31 | 12.7391 |
25/01/30 | 12.7376 |
25/01/29 | 12.7362 |
25/01/28 | 12.7352 |
25/01/27 | 12.7337 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 12.7293 |
25/01/23 | 12.7277 |
25/01/22 | 12.7262 |
25/01/21 | 12.7249 |
25/01/20 | 12.7234 |
25/01/17 | 12.7189 |
25/01/16 | 12.7169 |
25/01/15 | 12.7153 |
25/01/14 | 12.7139 |
25/01/13 | 12.7124 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 12.7082 |
25/01/09 | 12.7068 |
25/01/08 | 12.7053 |
25/01/07 | 12.7040 |
25/01/06 | 12.7021 |
25/01/03 | 12.6977 |
25/01/02 | 12.6963 |
24/12/31 | 12.6930 |
24/12/30 | 12.6909 |
24/12/27 | 12.6867 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.36 | 0.74 | 1.33 | 2.65 | 8.30 | 0.13 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2006/09/25 | 基金代碼 | FTZI1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Chris Ellinger/Timothy Foster | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 2286510 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。投資經理人在積極管理本基金時,利用基本面及相對評價分析選擇發行人及短期證券,同時建構一個側重於流動性與風險管理的高品質投資組合。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。ESG經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,投資經理人會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 0.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」