晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元現金基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.3583 0.0062 12.3583 11.7311

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.3583
24/06/11 12.3521
24/06/07 12.3456
24/06/03 12.3380
24/05/31 12.3328
24/05/24 12.3204
24/05/20 12.3133
24/05/17 12.3080
24/05/14 12.3025
24/05/13 12.3008
日期 淨值
24/05/10 12.2957
24/05/09 12.2938
24/05/07 12.2901
24/05/06 12.2882
24/05/03 12.2830
24/05/02 12.2811
24/05/01 12.2792
24/04/30 12.2775
24/04/26 12.2708
24/04/23 12.2657
日期 淨值
24/04/19 12.2587
24/04/16 12.2536
24/04/15 12.2518
24/04/12 12.2467
24/04/10 12.2436
24/04/09 12.2417
24/04/08 12.2398
24/04/05 12.2351
24/04/04 12.2333
24/04/03 12.2315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 0.90 1.56 2.91 15.07 0.08

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2006/09/25 基金代碼 FTZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 北美
基金經理人 Chris Ellinger/Timothy Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1911060 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之目標為在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。投資經理人在積極管理本基金時,利用基本面及相對評價分析選擇發行人及短期證券,同時建構一個側重於流動性與風險管理的高品質投資組合。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。ESG經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,投資經理人會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網