晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元現金基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.7492 0.0015 12.7492 12.1371

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.7492
25/02/06 12.7477
25/02/05 12.7462
25/02/04 12.7446
25/02/03 12.7431
25/01/31 12.7391
25/01/30 12.7376
25/01/29 12.7362
25/01/28 12.7352
25/01/27 12.7337
日期 淨值
25/01/24 12.7293
25/01/23 12.7277
25/01/22 12.7262
25/01/21 12.7249
25/01/20 12.7234
25/01/17 12.7189
25/01/16 12.7169
25/01/15 12.7153
25/01/14 12.7139
25/01/13 12.7124
日期 淨值
25/01/10 12.7082
25/01/09 12.7068
25/01/08 12.7053
25/01/07 12.7040
25/01/06 12.7021
25/01/03 12.6977
25/01/02 12.6963
24/12/31 12.6930
24/12/30 12.6909
24/12/27 12.6867

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.74 1.33 2.65 8.30 0.13

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2006/09/25 基金代碼 FTZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 北美
基金經理人 Chris Ellinger/Timothy Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2286510 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之目標為在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。投資經理人在積極管理本基金時,利用基本面及相對評價分析選擇發行人及短期證券,同時建構一個側重於流動性與風險管理的高品質投資組合。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。ESG經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,投資經理人會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網