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基金名稱：富達基金-美元現金基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 12.4212 | 0.0036 | 12.4212 | 11.7988 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 12.4212 |
| 24/07/17 | 12.4176 |
| 24/07/12 | 12.4085 |
| 24/07/05 | 12.3955 |
| 24/06/28 | 12.3826 |
| 24/06/27 | 12.3809 |
| 24/06/26 | 12.3791 |
| 24/06/21 | 12.3702 |
| 24/06/19 | 12.3666 |
| 24/06/14 | 12.3583 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 12.3521 |
| 24/06/07 | 12.3456 |
| 24/06/03 | 12.3380 |
| 24/05/31 | 12.3328 |
| 24/05/24 | 12.3204 |
| 24/05/20 | 12.3133 |
| 24/05/17 | 12.3080 |
| 24/05/14 | 12.3025 |
| 24/05/13 | 12.3008 |
| 24/05/10 | 12.2957 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 12.2938 |
| 24/05/07 | 12.2901 |
| 24/05/06 | 12.2882 |
| 24/05/03 | 12.2830 |
| 24/05/02 | 12.2811 |
| 24/05/01 | 12.2792 |
| 24/04/30 | 12.2775 |
| 24/04/26 | 12.2708 |
| 24/04/23 | 12.2657 |
| 24/04/19 | 12.2587 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 0.90 | 1.55 | 2.91 | 15.15 | 0.08 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/25 | 基金代碼 | FTZI1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Chris Ellinger/Timothy Foster | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1934120 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。投資經理人在積極管理本基金時，利用基本面及相對評價分析選擇發行人及短期證券，同時建構一個側重於流動性與風險管理的高品質投資組合。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。ESG經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時，投資經理人會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」