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基金名稱：富達基金-印度聚焦基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/24 | 78.41 | -0.56 | 87.89 | 72.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 78.4100 |
| 25/01/23 | 78.9700 |
| 25/01/22 | 78.4600 |
| 25/01/21 | 78.0300 |
| 25/01/20 | 79.3300 |
| 25/01/17 | 79.0400 |
| 25/01/16 | 79.3200 |
| 25/01/15 | 79.6100 |
| 25/01/14 | 78.8000 |
| 25/01/13 | 78.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 80.1700 |
| 25/01/09 | 81.5000 |
| 25/01/08 | 81.6400 |
| 25/01/07 | 82.5300 |
| 25/01/06 | 82.4300 |
| 25/01/03 | 83.3900 |
| 25/01/02 | 83.6900 |
| 24/12/31 | 82.1200 |
| 24/12/30 | 82.1300 |
| 24/12/27 | 82.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 82.9500 |
| 24/12/24 | 82.9500 |
| 24/12/23 | 82.7700 |
| 24/12/20 | 83.3000 |
| 24/12/19 | 83.7600 |
| 24/12/18 | 84.1500 |
| 24/12/17 | 84.3300 |
| 24/12/16 | 85.2900 |
| 24/12/13 | 84.9600 |
| 24/12/12 | 84.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.18 | -6.36 | -1.74 | 0.16 | 0.88 | 12.08 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/23 | 基金代碼 | FTZA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amit Goel | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2861370 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」