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基金名稱：富達基金-印度聚焦基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 84.47 | 0.68 | 87.89 | 74.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 84.4700 |
| 25/06/13 | 83.7900 |
| 25/06/11 | 85.3800 |
| 25/06/10 | 85.1200 |
| 25/06/09 | 85.0000 |
| 25/06/06 | 85.0700 |
| 25/06/05 | 83.8100 |
| 25/06/04 | 83.1800 |
| 25/06/03 | 83.2400 |
| 25/06/02 | 83.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 83.5000 |
| 25/05/29 | 83.6700 |
| 25/05/28 | 83.6200 |
| 25/05/27 | 83.6600 |
| 25/05/26 | 84.2400 |
| 25/05/23 | 83.3800 |
| 25/05/22 | 82.8200 |
| 25/05/21 | 83.5100 |
| 25/05/20 | 83.0100 |
| 25/05/19 | 84.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 83.6500 |
| 25/05/15 | 84.1400 |
| 25/05/14 | 82.9100 |
| 25/05/13 | 82.9400 |
| 25/05/12 | 83.1300 |
| 25/05/09 | 80.8600 |
| 25/05/08 | 80.7700 |
| 25/05/07 | 82.3800 |
| 25/05/06 | 82.5800 |
| 25/05/05 | 83.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.01 | 6.36 | 5.68 | 3.70 | 0.08 | 0.93 | 15.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/23 | 基金代碼 | FTZA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amit Goel | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2922770 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」