晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.54 0.04 9.995 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.5400
24/06/11 11.5000
24/06/07 11.5700
24/06/03 11.3700
24/05/31 11.2800
24/05/24 11.4000
24/05/20 11.4300
24/05/17 11.4100
24/05/14 11.2200
24/05/13 11.2300
日期 淨值
24/05/10 11.2800
24/05/09 11.1600
24/05/07 11.1400
24/05/06 11.0200
24/05/03 10.9700
24/05/02 10.9500
24/05/01 10.9500
24/04/30 10.9900
24/04/26 10.9800
24/04/23 10.9800
日期 淨值
24/04/19 10.7600
24/04/16 10.8200
24/04/15 10.9000
24/04/12 10.8800
24/04/10 11.0100
24/04/09 11.0900
24/04/08 11.0700
24/04/05 11.0800
24/04/04 11.1300
24/04/03 11.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 3.71 5.72 9.65 0.34 0.91 10.15

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2022/10/26 基金代碼 FTZA27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Alex Gold 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1687300 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網