粉絲團
基金名稱：富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 9.858 | -0.089 | 9.985 | 10.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 9.8580 |
| 25/05/12 | 9.9470 |
| 25/05/09 | 9.8740 |
| 25/05/08 | 9.9260 |
| 25/05/07 | 9.9850 |
| 25/05/06 | 10.0700 |
| 25/05/05 | 10.2100 |
| 25/05/02 | 10.1900 |
| 25/05/01 | 10.0500 |
| 25/04/30 | 10.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 10.1300 |
| 25/04/28 | 10.0600 |
| 25/04/25 | 9.9810 |
| 25/04/24 | 9.9740 |
| 25/04/23 | 9.9110 |
| 25/04/22 | 9.7640 |
| 25/04/21 | 9.6300 |
| 25/04/18 | 9.7760 |
| 25/04/17 | 9.7740 |
| 25/04/16 | 9.9520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 9.9620 |
| 25/04/14 | 9.9330 |
| 25/04/11 | 9.7200 |
| 25/04/10 | 9.5660 |
| 25/04/09 | 9.2930 |
| 25/04/08 | 9.7700 |
| 25/04/07 | 9.5210 |
| 25/04/04 | 9.9050 |
| 25/04/03 | 10.3400 |
| 25/04/02 | 10.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.20 | -4.66 | -6.81 | -11.53 | -0.29 | 1.12 | 13.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | FTZA27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alex Gold | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1540740 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金至少80%之投資用於滿足本基金所推廣的環境或社會特性(如本基金投資政策所述)。此外，投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG評等及其他ESG標準，並得投資於ESG特性弱但有持續改善ESG概況的發行人的證券。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金之投資範圍會因本基金依據發行人之ESG特性進行排除而減少至少20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」