晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元現金基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.3752 0.0062 12.3752 11.8236

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.3752
24/06/11 12.3690
24/06/07 12.3625
24/06/03 12.3550
24/05/31 12.3497
24/05/24 12.3373
24/05/20 12.3301
24/05/17 12.3249
24/05/14 12.3194
24/05/13 12.3177
日期 淨值
24/05/10 12.3125
24/05/09 12.3106
24/05/07 12.3069
24/05/06 12.3050
24/05/03 12.2999
24/05/02 12.2979
24/05/01 12.2961
24/04/30 12.2943
24/04/26 12.2876
24/04/23 12.2825
日期 淨值
24/04/19 12.2756
24/04/16 12.2704
24/04/15 12.2686
24/04/12 12.2635
24/04/10 12.2604
24/04/09 12.2585
24/04/08 12.2566
24/04/05 12.2519
24/04/04 12.2500
24/04/03 12.2483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 0.90 1.56 2.91 15.26 0.08

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1993/09/20 基金代碼 FTZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 北美
基金經理人 Chris Ellinger/Timothy Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1911060 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之目標為在建議持有期間內提供與貨幣市場利率一致的報酬。投資經理人在積極管理本基金時,利用基本面及相對評價分析選擇發行人及短期證券,同時建構一個側重於流動性與風險管理的高品質投資組合。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。ESG經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,投資經理人會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網