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基金名稱：富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 79.28 | 1.04 | 81.49 | 72.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 79.2800 |
| 25/03/11 | 78.2400 |
| 25/03/10 | 79.8000 |
| 25/03/07 | 80.4500 |
| 25/03/06 | 80.3600 |
| 25/03/05 | 80.7900 |
| 25/03/04 | 79.8800 |
| 25/03/03 | 81.4200 |
| 25/02/28 | 80.3700 |
| 25/02/27 | 80.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 81.0200 |
| 25/02/25 | 80.5600 |
| 25/02/24 | 80.9700 |
| 25/02/21 | 81.3600 |
| 25/02/20 | 80.8900 |
| 25/02/19 | 80.7800 |
| 25/02/18 | 81.3600 |
| 25/02/17 | 81.2600 |
| 25/02/14 | 81.1800 |
| 25/02/13 | 81.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 80.2000 |
| 25/02/11 | 80.0900 |
| 25/02/10 | 79.8500 |
| 25/02/07 | 79.5900 |
| 25/02/06 | 79.9800 |
| 25/02/05 | 79.5100 |
| 25/02/04 | 79.0900 |
| 25/02/03 | 79.3800 |
| 25/01/31 | 80.1000 |
| 25/01/30 | 80.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 3.58 | 4.35 | 4.46 | 0.14 | 0.88 | 10.88 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/02/13 | 基金代碼 | FTZ30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 瑞郎 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 瑞士 |
| 基金經理人 | Alberto Chiandetti | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 244150 百萬瑞郎 (2025/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」