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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 20.75 | -0.19 | 21.8 | 14.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 20.7500 |
| 24/07/17 | 20.9400 |
| 24/07/12 | 21.8000 |
| 24/07/03 | 21.7800 |
| 24/06/28 | 21.2700 |
| 24/06/27 | 21.2500 |
| 24/06/26 | 21.1000 |
| 24/06/21 | 21.1000 |
| 24/06/18 | 21.3100 |
| 24/06/14 | 21.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 20.4900 |
| 24/06/07 | 20.2500 |
| 24/06/03 | 19.6800 |
| 24/05/31 | 19.6200 |
| 24/05/24 | 20.3600 |
| 24/05/20 | 20.3300 |
| 24/05/17 | 20.1100 |
| 24/05/14 | 19.7100 |
| 24/05/13 | 19.5800 |
| 24/05/10 | 19.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 19.5000 |
| 24/05/07 | 19.6600 |
| 24/05/06 | 19.8000 |
| 24/05/03 | 19.4600 |
| 24/05/02 | 19.1600 |
| 24/05/01 | 18.9000 |
| 24/04/30 | 19.0200 |
| 24/04/26 | 19.5000 |
| 24/04/23 | 19.0000 |
| 24/04/19 | 18.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.82 | 3.45 | 5.82 | 16.42 | 0.28 | 1.00 | 20.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/03 | 基金代碼 | FLZK5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jonathan Curtis/Dan Searle/Matthew Cioppa | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 10731000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型，信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」