晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 21.05 0.56 21.05 14.45

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 21.0500
24/06/11 20.4900
24/06/07 20.2500
24/06/03 19.6800
24/05/31 19.6200
24/05/24 20.3600
24/05/20 20.3300
24/05/17 20.1100
24/05/14 19.7100
24/05/13 19.5800
日期 淨值
24/05/10 19.5700
24/05/09 19.5000
24/05/07 19.6600
24/05/06 19.8000
24/05/03 19.4600
24/05/02 19.1600
24/05/01 18.9000
24/04/30 19.0200
24/04/26 19.5000
24/04/23 19.0000
日期 淨值
24/04/19 18.3800
24/04/16 19.4300
24/04/15 19.3500
24/04/12 19.7700
24/04/10 19.8700
24/04/09 20.0900
24/04/08 20.0200
24/04/05 19.9800
24/04/04 19.6500
24/04/03 20.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.33 6.12 10.08 20.01 0.46 1.01 16.71

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Curtis/Dan Searle/Matthew Cioppa 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 10472000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型,信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網