晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 23.46 -0.04 23.77 18.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 23.4600
25/02/13 23.5000
25/02/12 23.2900
25/02/11 23.3100
25/02/10 23.3900
25/02/07 23.0300
25/02/06 23.1600
25/02/05 23.1900
25/02/04 22.9100
25/02/03 22.6400
日期 淨值
25/01/31 22.9100
25/01/30 22.9500
25/01/29 22.8800
25/01/28 23.1200
25/01/27 22.4000
25/01/24 23.6200
25/01/23 23.7700
25/01/22 23.7500
25/01/21 23.2700
25/01/17 22.9100
日期 淨值
25/01/16 22.6000
25/01/15 22.5900
25/01/14 22.1300
25/01/13 22.0500
25/01/10 22.2800
25/01/08 22.7300
25/01/07 22.7000
25/01/06 23.2600
25/01/03 22.8700
25/01/02 22.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.01 4.11 8.20 11.75 0.31 0.86 15.62

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2019/10/03 基金代碼 FLZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Curtis/Dan Searle/Matthew Cioppa 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 11400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型,信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網