晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 46.16 0.1 46.16 29.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 46.1600
21/10/14 46.0600
21/10/13 45.6600
21/10/12 44.8900
21/10/11 44.6300
21/10/08 44.5000
21/10/07 44.8600
21/10/06 44.3400
21/10/05 44.7000
21/10/04 44.4200
日期 淨值
21/10/01 44.6900
21/09/30 44.4800
21/09/29 44.5000
21/09/28 44.4200
21/09/27 45.2500
21/09/24 45.2300
21/09/23 45.4500
21/09/22 44.3800
21/09/21 44.0600
21/09/20 43.8900
日期 淨值
21/09/17 44.1800
21/09/16 44.6900
21/09/15 44.6800
21/09/14 44.1200
21/09/13 44.0800
21/09/10 44.0200
21/09/09 44.1300
21/09/08 43.9100
21/09/07 44.0400
21/09/06 44.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.46 9.06 15.35 24.37 0.93 1.07 14.36

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網