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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 26.59 0.25 33.39 18.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 26.5900
20/07/02 26.3400
20/07/01 25.9100
20/06/30 25.7300
20/06/29 25.7000
20/06/26 25.7700
20/06/23 26.3200
20/06/22 25.7700
20/06/19 25.3400
20/06/18 24.8600
日期 淨值
20/06/17 24.5900
20/06/16 24.4700
20/06/15 24.7300
20/06/12 24.8500
20/06/11 24.3100
20/06/10 25.4700
20/06/09 25.3800
20/06/08 25.7200
20/06/05 25.7100
20/06/04 25.2100
日期 淨值
20/06/03 25.3800
20/06/02 25.1500
20/06/01 24.5400
20/05/29 24.1000
20/05/28 23.7700
20/05/27 23.3100
20/05/26 22.8900
20/05/25 22.7600
20/05/22 22.7500
20/05/21 23.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 15.81 0.15 -6.12 -0.07 1.00 43.51

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1058000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網