晴時多雲

基金名稱:法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 494.49 -0.05 748.74 486.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 494.4900
22/05/23 494.5400
22/05/20 490.7300
22/05/19 486.1600
22/05/18 486.1800
22/05/17 489.6800
22/05/16 488.3400
22/05/13 487.3800
22/05/12 487.9400
22/05/11 490.6900
日期 淨值
22/05/10 491.3000
22/05/06 497.1000
22/05/05 500.7600
22/05/04 501.6400
22/05/03 499.8900
22/05/02 500.4200
22/04/29 513.3600
22/04/28 506.6200
22/04/27 508.8700
22/04/26 505.9400
日期 淨值
22/04/25 514.0200
22/04/22 518.0300
22/04/21 523.0200
22/04/20 525.0700
22/04/19 524.9600
22/04/14 528.9700
22/04/13 528.8400
22/04/12 528.2700
22/04/11 527.5600
22/04/08 530.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.10 -6.34 -12.12 -16.80 -0.78 1.13 9.11

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2018/05/14 基金代碼 FLFI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Jean-Charles SAMBOR 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 377300 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於由新興國家(在1994年1月1日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘),或財務結構強勁及/或具利潤成長潛力,且在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網