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基金名稱：法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 423.37 | 0.48 | 444.6 | 398.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 423.3700 |
| 25/07/16 | 422.8900 |
| 25/07/15 | 423.7800 |
| 25/07/14 | 424.2000 |
| 25/07/11 | 424.5900 |
| 25/07/10 | 425.6200 |
| 25/07/09 | 425.4300 |
| 25/07/08 | 424.4800 |
| 25/07/07 | 425.5700 |
| 25/07/04 | 427.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 426.1300 |
| 25/06/30 | 429.0200 |
| 25/06/27 | 427.2100 |
| 25/06/26 | 427.2400 |
| 25/06/25 | 425.5300 |
| 25/06/24 | 425.1200 |
| 25/06/20 | 421.2800 |
| 25/06/19 | 420.8300 |
| 25/06/18 | 421.5900 |
| 25/06/16 | 421.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 420.1900 |
| 25/06/11 | 420.9800 |
| 25/06/10 | 419.9200 |
| 25/06/06 | 418.5400 |
| 25/06/05 | 419.7100 |
| 25/06/04 | 419.7800 |
| 25/06/03 | 417.9800 |
| 25/06/02 | 417.4400 |
| 25/05/28 | 421.3400 |
| 25/05/27 | 421.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.05 | 4.18 | 6.05 | 7.94 | 0.49 | 1.11 | 6.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/05/14 | 基金代碼 | FLFI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | BUSHEHRI Alaa | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 230270 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於由新興國家(在1994年1月1日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及希臘)，或財務結構強勁及/或具利潤成長潛力，且在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似有價證券。子基金把其最少三分之二的資產投資於上述之投資標的，子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金，並可把不多於 10%的資產投資於UCITS或UCI。就上述投資限制而言，子基金投資於在中國銀行同業債市買賣與債券聯通的債務證券的整體投資不得超出其資產的 25%。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」