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基金名稱：法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 683.46 | -3.52 | 796.22 | 681.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 683.4600 |
| 21/10/20 | 686.9800 |
| 21/10/19 | 686.9900 |
| 21/10/18 | 685.4000 |
| 21/10/15 | 687.9900 |
| 21/10/14 | 685.9600 |
| 21/10/13 | 683.0200 |
| 21/10/12 | 681.5600 |
| 21/10/11 | 682.6300 |
| 21/10/08 | 683.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 685.4000 |
| 21/10/06 | 683.4400 |
| 21/10/05 | 685.8300 |
| 21/10/04 | 686.8500 |
| 21/10/01 | 688.5400 |
| 21/09/30 | 695.9600 |
| 21/09/29 | 696.3100 |
| 21/09/28 | 696.2800 |
| 21/09/27 | 700.4500 |
| 21/09/24 | 703.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 707.4500 |
| 21/09/22 | 707.7600 |
| 21/09/21 | 707.3700 |
| 21/09/20 | 706.9600 |
| 21/09/16 | 714.1100 |
| 21/09/15 | 715.9000 |
| 21/09/14 | 715.8100 |
| 21/09/13 | 716.9800 |
| 21/09/10 | 716.7300 |
| 21/09/09 | 715.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.81 | -1.90 | -1.95 | -1.14 | 0.18 | 0.98 | 7.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/05/14 | 基金代碼 | FLFI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jean-Charles SAMBOR | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 551350 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少2/3的資產投資於新興國家，及財務結構強勁及／或具獲利成長潛力，並在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的有限數目的債券及債務證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」