晴時多雲

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基金名稱:

法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 60 0.19 60 41.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 60.0000
20/07/01 59.8100
20/06/30 59.1700
20/06/29 58.2200
20/06/26 57.6900
20/06/25 58.9800
20/06/22 59.2600
20/06/19 58.4800
20/06/18 58.4700
20/06/17 58.4700
日期 淨值
20/06/16 58.4000
20/06/15 57.2300
20/06/12 56.7400
20/06/11 56.1900
20/06/10 59.3100
20/06/09 58.8800
20/06/08 58.7700
20/06/05 58.5000
20/06/04 57.3500
20/06/03 57.9400
日期 淨值
20/06/02 57.5600
20/05/29 57.0500
20/05/28 56.4400
20/05/27 56.3900
20/05/26 56.0600
20/05/22 56.0100
20/05/20 56.2100
20/05/19 55.3500
20/05/18 55.6800
20/05/15 54.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.78 16.44 12.78 16.50 0.21 1.02 28.11

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/05/18 基金代碼 FLF30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Pamela WOO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 639370 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於代表活躍於成長潛力較平均為高、獲利成長相對穩定的產業,及在美國設立註冊辦事處及進行其大部分業務活動的企業的股權證券的股份或其他單位,及這類資產的衍生性金融工具。在決定配置及挑選證券時,經理將致力投資於多元化及不同的國家、產業及發行人,以減低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網