晴時多雲

基金名稱:法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 102.67 1.62 99.21 100.13

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 102.6700
24/06/11 101.0500
24/06/06 100.1300
24/06/03 98.1000
24/05/31 97.5700
24/05/30 97.8600
24/05/24 99.2100
24/05/23 98.1100
24/05/17 97.3700
24/05/16 97.3300
日期 淨值
24/05/14 96.0500
24/05/13 95.2800
24/05/10 95.6000
24/05/08 95.0500
24/05/07 95.5400
24/05/06 95.5600
24/05/03 94.2500
24/04/30 91.7500
24/04/29 93.5600
24/04/26 93.5600
日期 淨值
24/04/25 91.6800
24/04/23 92.4800
24/04/19 89.4300
24/04/18 92.0600
24/04/16 93.4500
24/04/15 93.4800
24/04/12 95.0500
24/04/11 96.7000
24/04/10 95.4500
24/04/09 96.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.73 7.95 12.60 22.42 0.67 1.19 12.62

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/05/18 基金代碼 FLF30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 FAY Christian 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 1478490 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘部份的資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15的資產投資於任何種類的債務證券%,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網