晴時多雲

基金名稱:法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 89.93 0.86 89.93 64.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 89.9300
21/10/20 89.0700
21/10/19 89.1900
21/10/18 88.8400
21/10/15 88.1600
21/10/14 87.5100
21/10/13 85.9900
21/10/12 85.3800
21/10/11 85.5600
21/10/08 86.0200
日期 淨值
21/10/07 86.5600
21/10/06 85.4500
21/10/05 84.7600
21/10/04 83.8400
21/10/01 85.5000
21/09/30 84.7100
21/09/29 85.1500
21/09/28 85.3800
21/09/27 87.8400
21/09/24 88.6200
日期 淨值
21/09/23 88.7400
21/09/22 87.7500
21/09/21 86.7900
21/09/20 86.5900
21/09/16 89.0900
21/09/15 88.8700
21/09/14 88.2500
21/09/13 88.4500
21/09/10 88.4700
21/09/09 89.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.99 4.84 9.66 16.89 0.65 1.06 13.08

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/05/18 基金代碼 FLF30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Pamela WOO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1220140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於代表活躍於成長潛力較平均為高、獲利成長相對穩定的產業,及在美國設立註冊辦事處及進行其大部分業務活動的企業的股權證券的股份或其他單位,及這類資產的衍生性金融工具。在決定配置及挑選證券時,經理將致力投資於多元化及不同的國家、產業及發行人,以減低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網