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基金名稱：景順科技基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/06 | 25.43 | 0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/06 | 25.4300 |
| 18/09/04 | 25.3600 |
| 18/08/31 | 25.4200 |
| 18/08/30 | 25.5600 |
| 18/07/26 | 25.1700 |
| 18/07/25 | 25.0300 |
| 18/07/24 | 25.0600 |
| 18/07/23 | 24.9400 |
| 18/07/20 | 24.9600 |
| 18/07/19 | 25.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/18 | 25.0800 |
| 18/07/17 | 24.8700 |
| 18/07/16 | 24.9400 |
| 18/07/13 | 24.9400 |
| 18/07/12 | 24.4900 |
| 18/07/11 | 24.5200 |
| 18/07/10 | 24.4900 |
| 18/07/09 | 24.3400 |
| 18/07/06 | 23.9700 |
| 18/07/04 | 23.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/03 | 23.9700 |
| 18/06/29 | 23.7800 |
| 18/06/22 | 24.3900 |
| 18/06/21 | 24.5700 |
| 18/06/20 | 24.4600 |
| 18/06/19 | 24.3400 |
| 18/06/18 | 24.5700 |
| 18/06/15 | 24.6800 |
| 18/06/14 | 24.4100 |
| 18/06/13 | 24.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.35 | 4.54 | 8.38 | 14.13 | 0.51 | 0.69 | 12.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/01/13 | 基金代碼 | CTZ14 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erik Voss/Janet Luby | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 173170 百萬美元 (2018/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於全球高科技公司以達到長期資本增值。就基金而言，科技公司乃從事資訊處理(包括電腦系統、軟體開發、通訊系統及儀器研製)、電訊、資訊服務、網路相關科技與服務、醫療保健科技及一般電子等行業的公司。基金經理將主要投資於股票或股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的科技公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」